Eagon Holdings (039020) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 56.3B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,989 KRW bis 7,478 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,996 KRW – 6,714 KRW · Fair‑Value‑Band 1,989 KRW – 7,478 KRW · der Kurs von 2,610 KRW notiert über dem Fair Value von 1,989 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Eagon Holdings (039020) notiert aktuell bei 2,610 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,989 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eagon Holdings einen Umsatz von 518B KRW bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 216B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,989 KRW (Bear Case) bis 7,478 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,610 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 039020 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8,864 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (252.90 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eagon Holdings Co.,Ltd produziert und vertreibt Baumaterialien in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet vor allem Fenster und Türen, Bodenprodukte, herausnehmbare Trennwände und Türen, Sperrholzprodukte, Wohnmaterialien, Landschaftsprodukte, Leitplankenprodukte und Logistikprodukte wie grüne Paletten und Kunststoffpaletten sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eagon Holdings Co.,Ltd produziert und vertreibt Baumaterialien in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet vor allem Fenster und Türen, Bodenprodukte, herausnehmbare Trennwände und Türen, Sperrholzprodukte, Wohnmaterialien, Landschaftsprodukte, Leitplankenprodukte und Logistikprodukte wie grüne Paletten und Kunststoffpaletten sowie gebäudeintegrierte Photovoltaiklösungen von Solarwin an. Das Unternehmen war früher als EAGON Windows & Doors Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2017 in Eagon Holdings Co.,Ltd. Eagon Holdings Co.,Ltd wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eagon Holdings entwickelte sich von 475B KRW (FY2021) auf 447B KRW (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.9B KRW.

039020 ist 24% überbewertet. Mit WHH vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5338 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Paper & Forest Products“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.