Power Financial Group Ltd (0397) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. 84,2 Mio. HK$ (≈ 9,2 Mio. €) · ISIN BMG7210B1090

Was ist Power Financial Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0460 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0350 HK$ – 0,2000 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0460 HK$ – 0,0619 HK$ · der Kurs von 0,0380 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,0524 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

Power Financial Group Ltd (0397) notiert aktuell bei 0,0380 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0524 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,3000 HK$ je Aktie; damit liegen 3 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0380 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,1700 HK$, und 0 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 56,1 Mio. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 135 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0460 HK$ (Bear Case) bis 0,0619 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0380 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 0397 ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,3000 HK$) gegenüber Wachstums-DCF (0,1700 HK$). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Minerva Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong im Finanzdienstleistungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Finanzdienstleistungen, Geldverleih und Vermögensanlage.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Minerva Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong im Finanzdienstleistungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Finanzdienstleistungen, Geldverleih und Vermögensanlage. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Wertpapiervermittlungs-, Wertpapierplatzierungs- und Unternehmensfinanzierungsberatungsdienste an. Das Segment Money Lending bietet Kreditfinanzierungsdienstleistungen an; Gefäße; und Garantien. Das Segment Asset Investment investiert in Schuldtitel mit festverzinslichen Erträgen, Investitionen in Immobilien mit Mieteinnahmen und Kapitalgewinnen sowie Anlagen in börsennotierte und nicht börsennotierte Beteiligungspapiere und Investmentfonds mit variablen Renditen und Gewinnen. Das Unternehmen war früher als Power Financial Group Limited bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Minerva Group Holding Limited. Minerva Group Holding Limited wurde 1992 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Power Financial Group Ltd entwickelte sich von 95,7 Mio. HK$ (FY2021) auf 69,4 Mio. HK$ (FY2025), rund −7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −62,4 Mio. HK$.

0397 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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