Starlite Holdings (0403) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$76.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.1700 bis HK$0.1900), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1410 – HK$0.3636 · Fair‑Value‑Band HK$0.1700 – HK$0.1900 · der Kurs von HK$0.1880 notiert über dem Fair Value von HK$0.1800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Starlite Holdings (0403) notiert aktuell bei HK$0.1880, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Starlite Holdings einen Umsatz von HK$782M bei einer Nettomarge von -13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$71.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1700 (Bear Case) bis HK$0.1900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1880 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 0403 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.6700) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Starlite Holdings Limited druckt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungsmaterialien, Etiketten und Papierprodukte in Festlandchina, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Südostasien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Starlite Holdings Limited druckt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungsmaterialien, Etiketten und Papierprodukte in Festlandchina, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Südostasien, Europa und international. Das Unternehmen bietet Druck- und Verpackungslösungen, einschließlich Etiketten; Kinder- und Scherzbücher sowie Brettspiele; und Verpackungslösungen, bestehend aus geformten Zellstoffeinsätzen, lithokaschierten Schachteln, handmontierten starren und handgefertigten Geschenkschachteln sowie Klappverpackungen für Haushaltsgeräte, Spielzeug und Spiele, Grußkarten, Unterhaltungselektronik, Lebensmittel und Getränke, Luxusartikel, Pharmazeutika und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen APET- und Luxusverpackungen aus Blisterverpackungen, Fensterboxen, Metallfolienkartons und Kunststofffolien an. elektronische Sinnesverschönerungen; E-Business-Dienstleistungen über seine E-Commerce-Website; und Lösungen für technologiebasierte Produktverpackungsdienstleistungen sowie Beschaffungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Designlösungen wie Verpackungs-, Grafik-, Struktur- und Produktdesign; und Managementdienstleistungen. Darüber hinaus handelt es mit Verpackungsmaterialien, Papierprodukten, umweltfreundlichem Papier und Team-Green-Produkten; besitzt Handels- und Dienstleistungsmarken; und ist in den Bereichen Verlagswesen und Immobilieninvestitionen tätig. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen wie Spielzeug und Spiele, Bücher, Grußkarten, Kosmetik sowie Lebensmittel und Wein. Starlite Holdings Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Starlite Holdings entwickelte sich von HK$1.0B (FY2022) auf HK$782M (FY2026), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$105M.

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.