0403 (0403) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$76.6M

0 0403 0403 · HK

KursHK$0.1530

Fair ValueHK$0.1900

Potenzial+24.2%

Qualität47/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1700 – HK$0.2000

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1450 – HK$0.2050 · Fair‑Value‑Band HK$0.1700 – HK$0.2000 · der Kurs von HK$0.1530 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1900. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0403 (0403) notiert aktuell bei HK$0.1530, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 24.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0403 einen Umsatz von HK$782M bei einer Nettomarge von -13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$71.3M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$782M

Umsatzwachstum (J/J) -8.7%

Nettomarge -13.4%

Eigenkapitalrendite -19.4%

Free Cashflow −HK$9.2M FY2025

Operative Marge -17.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1300

Gewinnwachstum (J/J) +6.9%

Nettoliquidität HK$71.3M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0403 entwickelte sich von HK$1.0B (FY2022) auf HK$782M (FY2026) — rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$105M.

Umsatz −7.1%/Jahr

FY22 HK$1.0B

FY23 HK$923M

FY24 HK$835M

FY25 HK$895M

FY26 HK$782M

Nettoergebnis

FY22 HK$357M

FY23 HK$6.5M

FY24 HK$17.4M

FY25 −HK$26.9M

FY26 −HK$105M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Smurfit Kappa Group SMFTF	$44.20	$27.40	-38%
Smurfit Westrock Plc, SW	$41.28	$40.96	-1%
Packaging Corporation PKG	$234.03	$123.93	-47%
International Paper Company IP	$31.85	$48.43	+52%
Amcor plc AMCR	$37.64	$18.34	-51%
Ball Corporation B1LL34	R$146.83	R$18.44	-87%

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Häufige Fragen

Ist 0403 (0403) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1900 gegenüber einem Kurs von HK$0.1530 — rund +24% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0403?

Unser modellbasierter Fair Value für 0403 liegt bei HK$0.1900 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1530.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0403?

0403 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0403 (0403)?

0403 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$782M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0403?

Die Nettomarge von 0403 liegt bei rund -13.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.