Yip's Chemical Holdings (0408) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$1.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$2.34 (Bear) bis HK$4.15 (Bull), Basis HK$3.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.16 – HK$3.19 · Fair‑Value‑Band HK$2.34 – HK$4.15 · der Kurs von HK$2.62 notiert unter dem Fair Value von HK$3.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yip's Chemical Holdings (0408) notiert aktuell bei HK$2.62, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yip's Chemical Holdings einen Umsatz von HK$3.0B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$566M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.34 (Bear Case) bis HK$4.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0408 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$4.82) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yip's Chemical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt petrochemische Produkte in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Beschichtungen, Tinten, Schmierstoffe, chemische Dampfrückgewinnung und -behandlung sowie Eigenschaften tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yip's Chemical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt petrochemische Produkte in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Beschichtungen, Tinten, Schmierstoffe, chemische Dampfrückgewinnung und -behandlung sowie Eigenschaften tätig. Das Segment Coatings bietet Architekturbeschichtungen an, darunter Innen- und Außenemulsionswandfarben, Boden- und Kunstbeschichtungen, Kunststeinfarben, Holzfarben und Hilfsstoffe sowie künstlerische Beschichtungen und wasserabweisende Materialien für den Markt für Haushaltsfarben. Industriebeschichtungen wie Beschichtungen für Möbel und Spielzeug sowie Schutzbeschichtungen; sowie Acryl-, wasserbasierte, Alkyd-, Polyesterharze und Polyurethan-Härter unter den Marken Camel, Aquapro und VIVA. Das Segment „Tinten“ produziert und vertreibt Tiefdruck-, Offset-, Sieb- und UV-Druckfarben sowie Lösungsmittel und Verarbeitungsmaterialien für den Einsatz in Lebensmitteln, Getränken, Produkten des täglichen Bedarfs, Industrieprodukten, Druckmaterialien, elektronischen Produkten, Geschenkverpackungen und Dekorationsmaterialien. Das Segment Schmierstoffe bietet Automobil- und Industrieschmierstoffe an, darunter Motoröle, Frostschutzmittel, Systemkühlmittel, Bremsöle, Schmierfette, Getriebeöle, Automatikgetriebeöle, Hydrauliköle usw. unter der Marke Hercules. Unter der Marke Pacoil liefert das Unternehmen außerdem Spezialschmierstoffe für die Elektronik-, Haushaltsgeräte-, Automobil-, Lagerfertigungs-, Maschinenbau-, Stahl-, Hafenterminal-, Zement-, Spielzeug-, Textil- und Metallverarbeitungsindustrie. Das Segment Chemikaliendampfrückgewinnung und -behandlung beschäftigt sich mit Forschung, Design, Herstellung und Bereitstellung spezialisierter Systemlösungen; und Transport von Chemikalien, Öl und Gas. Das Segment Immobilien investiert in Immobilien.Darüber hinaus handelt es sich um Beschichtungen, Lösungsmittel, Harze, Tinten und Schmierstoffe. Das Unternehmen bietet Treasury- und Autowartungsdienstleistungen an. Yips Chemical Holdings Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yip's Chemical Holdings entwickelte sich von HK$4.0B (FY2021) auf HK$3.0B (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$137M (−23.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.