Domaine Power Holdings (0442) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$171M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2500 bis HK$0.4700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.5425 – HK$1.90 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.5800 notiert über dem Fair Value von HK$0.3800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Domaine Power Holdings (0442) notiert aktuell bei HK$0.5800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Domaine Power Holdings einen Umsatz von HK$158M bei einer Nettomarge von -11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$67.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2500 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 0442 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.3100) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Domaine Power Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, verarbeitet, exportiert und verkauft edlen Schmuck in Hongkong und auf dem chinesischen Festland.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Domaine Power Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, verarbeitet, exportiert und verkauft edlen Schmuck in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet edle Schmuckprodukte aus Karatgold an, darunter Ringe, Ohrringe, Anhänger, Halsketten, Armbänder, Armreifen, Manschettenknöpfe, Broschen und Fußkettchen. und Goldprodukte und -materialien sowie Uhren. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Edelmetallen und Schmuckrohstoffen. Das Unternehmen bietet seine Schmuckprodukte Schmuckgroß- und -einzelhändlern sowie vermögenden Kunden an. Das Unternehmen hieß früher Hifood Group Holdings Co., Limited und änderte im August 2022 seinen Namen in Domaine Power Holdings Limited. Domaine Power Holdings Limited wurde 2014 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Domaine Power Holdings entwickelte sich von HK$136M (FY2022) auf HK$158M (FY2026), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$17.8M.
0442 ist 34% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Luxury Goods · 136 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA CFR | CHF 193.70 | CHF 119.08 | -39% |
| Christian Dior SE DIO | €423.60 | €1,095 | +159% |
| Kering SA KER | €270.60 | €56.23 | -79% |
| Tapestry, Inc TPR | $153.74 | $19.95 | -87% |
| Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 | HK$12.31 | HK$11.51 | -6% |
| The Swatch Group UHRN | CHF 37.90 | CHF 21.48 | -43% |
| Prada S.p.A 1913 | HK$42.22 | HK$64.07 | +52% |
| Pandora A/S PNDORA | kr 771.40 | kr 1,424 | +85% |
| Laopu Gold Co 6181 | HK$359.20 | HK$544.05 | +51% |
| Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL | ₹596.70 | ₹238.57 | -60% |
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Häufige Fragen
Ist Domaine Power Holdings (0442) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0442?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0442?
Wie hoch ist der Umsatz von Domaine Power Holdings (0442)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0442?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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