0442 (0442) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$171M

0 0442 0442 · HK

KursHK$0.6900

Fair ValueHK$0.3800

Potenzial-44.9%

Qualität44/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2500 – HK$0.4700

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6000 – HK$1.16 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.6900 notiert über dem Fair Value von HK$0.3800. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0442 (0442) notiert aktuell bei HK$0.6900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 44.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0442 einen Umsatz von HK$158M bei einer Nettomarge von -11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$67.4M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$158M

Umsatzwachstum (J/J) -24.2%

Nettomarge -11.3%

Eigenkapitalrendite -18.5%

Free Cashflow −HK$13.0M FY2025

Operative Marge -13.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0700

Nettoliquidität HK$67.4M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0442 entwickelte sich von HK$136M (FY2022) auf HK$158M (FY2026) — rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$17.8M.

Umsatz +3.9%/Jahr

FY22 HK$136M

FY23 HK$185M

FY24 HK$227M

FY25 HK$185M

FY26 HK$158M

Nettoergebnis

FY22 −HK$78.4M

FY23 −HK$26.0M

FY24 −HK$17.7M

FY25 −HK$8.3M

FY26 −HK$17.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LVMUY	$110.06	$106.54	-3%
Hermès International Société en commandite par actions HESAY	$184.96	$105.66	-43%
Compagnie Financière Richemont SA CFRHF	$225.92	$143.35	-37%
Christian Dior SE CHDRY	$129.80	$151.76	+17%
Titan Company TITAN	₹4,042	₹1,546	-62%
Kering SA PPRUF	$318.73	$86.66	-73%

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Häufige Fragen

Ist 0442 (0442) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3800 gegenüber einem Kurs von HK$0.6900 — rund −45% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0442?

Unser modellbasierter Fair Value für 0442 liegt bei HK$0.3800 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0442?

0442 hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0442 (0442)?

0442 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$158M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0442?

Die Nettomarge von 0442 liegt bei rund -11.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.