0468 (0468) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$3.5B

0 0468 0468 · HK

KursHK$2.28

Fair ValueHK$0.7400

Potenzial-67.5%

Qualität57/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.6200 – HK$0.9200

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.28 – HK$2.28 · Fair‑Value‑Band HK$0.6200 – HK$0.9200 · der Kurs von HK$2.28 notiert über dem Fair Value von HK$0.7400. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0468 (0468) notiert aktuell bei HK$2.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0468 einen Umsatz von HK$1.8B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$533M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.8B

Umsatzwachstum (J/J) -4.4%

Nettomarge 0.1%

Eigenkapitalrendite 0.1%

Free Cashflow HK$204M FY2025

KGV 50.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -1.6%

Gewinnwachstum (J/J) +12.0%

Nettoliquidität HK$533M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0468 entwickelte sich von HK$3.5B (FY2021) auf HK$1.9B (FY2025) — rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$52.7M (−34.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −14.4%/Jahr

FY21 HK$3.5B

FY22 HK$3.9B

FY23 HK$3.8B

FY24 HK$2.2B

FY25 HK$1.9B

Nettoergebnis −34.4%/Jahr

FY21 HK$285M

FY22 HK$182M

FY23 HK$244M

FY24 HK$270M

FY25 HK$52.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Smurfit Kappa Group SMFTF	$44.20	$27.40	-38%
Smurfit Westrock Plc, SW	$38.95	$62.16	+60%
Packaging Corporation PKG	$234.03	$123.93	-47%
International Paper Company IP	$31.85	$48.43	+52%
Amcor plc AMCR	$38.17	$17.00	-55%
Ball Corporation B1LL34	R$141.68	R$105.09	-26%

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Häufige Fragen

Ist 0468 (0468) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7400 gegenüber einem Kurs von HK$2.28 — rund −68% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0468?

Unser modellbasierter Fair Value für 0468 liegt bei HK$0.7400 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0468?

0468 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0468 (0468)?

0468 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0468?

Die Nettomarge von 0468 liegt bei rund 0.1% — das Unternehmen behält damit etwa 0.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.