Nara Mold & Die Co (051490) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 35.1B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,080 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,335 KRW – 14,035 KRW · Fair‑Value‑Band 4,080 KRW – 6,800 KRW · der Kurs von 2,795 KRW notiert unter dem Fair Value von 5,411 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Nara Mold & Die Co (051490) notiert aktuell bei 2,795 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,411 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nara Mold & Die Co einen Umsatz von 181B KRW bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 50.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,080 KRW (Bear Case) bis 6,800 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,795 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 051490 ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6,864 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,697 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nara Mould & Die Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea mit der Herstellung und dem Verkauf von Pressformen, Kunststoffformen, Stanzteilen und Montageteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nara Mould & Die Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea mit der Herstellung und dem Verkauf von Pressformen, Kunststoffformen, Stanzteilen und Montageteilen. Es bietet Pressformen für Drehmomentwandler, Getriebewerkzeuge, Sitzschalenwerkzeuge, thermische Systeme, Bremskraftverstärker, Fahrgestelle und andere für Automobilanwendungen sowie für Haushaltsgeräte und Motorkernprodukte. Das Unternehmen stellt außerdem Spritzgussformen für Außen- und Innenmaterialien, thermische Teile und elektrische Teile von Automobilen her. und Spritzgussformen für Haushaltsgeräte, Displays und andere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Teile und Komponenten für Getriebe und Motor, Sitz, feste Pedalbaugruppe, Käfig und Motorkern sowie andere Anwendungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die USA, nach Mexiko, Deutschland, Frankreich, Spanien, Japan, Indien, Brasilien, Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich, Russland, China, Indonesien, Thailand, Polen und die Slowakei. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nara Mold & Die Co entwickelte sich von 195B KRW (FY2021) auf 185B KRW (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.3B KRW (+9.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.