0519 (0519) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$440M

0 0519 0519 · HK

KursHK$0.1440

Fair ValueHK$0.0500

Potenzial-65.3%

Qualität38/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0400 – HK$0.0600

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1040 – HK$0.3100 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0600 · der Kurs von HK$0.1440 notiert über dem Fair Value von HK$0.0500. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0519 (0519) notiert aktuell bei HK$0.1440, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$43.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$85.1M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$43.2M

Umsatzwachstum (J/J) +48.9%

Nettomarge 113%

Eigenkapitalrendite 6.7%

Free Cashflow −HK$38.7M FY2025

KGV 7.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -39.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0300

Nettoverschuldung HK$85.1M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0519 entwickelte sich von HK$254M (FY2021) auf HK$35.7M (FY2025) — rund −38.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$9.0M.

Umsatz −38.8%/Jahr

FY21 HK$254M

FY22 HK$11.1M

FY23 HK$97.3M

FY24 HK$43.9M

FY25 HK$35.7M

Nettoergebnis

FY21 −HK$60.2M

FY22 −HK$163M

FY23 −HK$43.7M

FY24 −HK$50.6M

FY25 HK$9.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹577.70	₹263.02	-54%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,708	₹2,070	+21%

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Häufige Fragen

Ist 0519 (0519) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0500 gegenüber einem Kurs von HK$0.1440 — rund −65% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0519?

Unser modellbasierter Fair Value für 0519 liegt bei HK$0.0500 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1440.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0519?

0519 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0519 (0519)?

0519 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$43.2M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0519?

Die Nettomarge von 0519 liegt bei rund 113.3% — das Unternehmen behält damit etwa 113.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.