Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd HK$50,04, Kurs HK$11,11, Potenzial +350,4 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,29 HK$ – 23,17 HK$ · Fair‑Value‑Band 24,56 HK$ – 74,06 HK$ · der Kurs von 11,11 HK$ notiert unter dem Fair Value von 50,04 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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ZCZL Industrial Technology Group Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohleabbau- und Aushubausrüstung für den Kohlebergbau in der Volksrepublik China, Deutschland und international. Es bietet Ausrüstung für den Kohlebergbau, hydraulische Stützen und Kratzförderer.
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ZCZL Industrial Technology Group Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohleabbau- und Aushubausrüstung für den Kohlebergbau in der Volksrepublik China, Deutschland und international. Es bietet Ausrüstung für den Kohlebergbau, hydraulische Stützen und Kratzförderer. Unter den Marken ASIMCO, SEG und SES bietet das Unternehmen außerdem Antriebs-, Fahrwerks-, Dichtungs-, Antriebs- und neue Energie-Elektroantriebssysteme an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Automobilteile, einschließlich Nutz- und Personenkraftwagen, wie Kolbenringe, Nockenwellen, Präzisionsgussteile (Zylinderblöcke/Zylinderköpfe/Schwungradgehäuse), Startergeneratoren und Stator-/Rotorbaugruppen für neue Antriebsmotoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kühlplatten, Luftversorgungseinheiten, zentrale Luftquelleneinheiten, elektrohydraulische Pumpen mit aktiver Federung, Brems- und Lenkmotoren, Steer-by-Wire-Gefühlssimulationsmotoren sowie Leichtbau- und Dichtungslösungen, einschließlich schwingungsdämpfender Komponenten wie Motor- und Kompressorhalterungen, Dichtungen, Stangen, Hilfsrahmen und pulvermetallurgische Produkte. Das Unternehmen war früher als ZMJ Group Company Limited bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in ZCZL Industrial Technology Group Company Limited. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhengzhou, der Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564) notiert aktuell bei 11,11 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,04 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 70,33 HK$ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,11 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,76 HK$, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 24,56 HK$ (Bear) bis 74,06 HK$ (Bull), der Kurs von 11,11 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd entwickelte sich von 29,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 41,4 Mrd. CNY (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,3 Mrd. CNY (+21,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 0564 ist mit 350 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 24,56 HK$Fair Value 50,04 HK$Bull 74,06 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6393 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +24,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
’14
’15
’16
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’18
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’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+39,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+27,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)11,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.27,8 % gegen 51,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +3,9 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 144 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)17,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)10,0 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)10,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−2,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)11,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,11× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0564
Häufige Fragen
Ist Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 50,04 HK$ gegenüber einem Kurs von 11,11 HK$, rund +350 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0564?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt bei 50,04 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,11 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0564?
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 50,04 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,56 HK$, optimistisches Szenario 74,06 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 50,04 HK$, gegenüber einem Kurs von 11,11 HK$ rund +350 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,56 HK$, optimistisches Szenario 74,06 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 41,1 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd eine Dividende?
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0564?
Unsere Modelle diskontieren Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd sind das +5,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd um +9,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd einpreist (+5,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt er bei 50,04 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,11 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0564 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,11 HK$, Fair Value 50,04 HK$, rund +350 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0564?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,11 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (50,04 HK$). Bei Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegen zwischen beiden 38,93 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd mit rund 21,4 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,11 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 50,04 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0564?
Unsere Modelle spannen für Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,56 HK$, mittleres 50,04 HK$, optimistisches 74,06 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,11 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0564?
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 50,04 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,4, EV/EBITDA 3,0.
Wie solide ist die Bilanz von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0564 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd notiert bei 11,11 HK$, rund 50 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,26 HK$ und 1 % über dem Tief von 11,02 HK$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 50,04 HK$.
Welche Aktien sind mit Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,11 HK$, berechneter Fair Value 50,04 HK$ (+350 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0564 berechnet?
Wir rechnen Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 50,04 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt aktuell 78 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,11 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 50,04 HK$, das sind rund +350 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,56 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (24,56 HK$ bis 74,06 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +47,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +24,1 %, EBIT-Marge +24,0 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Die Marktkapitalisierung von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd beträgt 21,4 Mrd. HK$ (≈ 2,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt bei 0,46 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Der Gewinn je Aktie von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd beträgt 2,10 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Die Dividendenrendite von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt bei 11,3 % (Ausschüttung 59,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Die Nettomarge von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt bei 10,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Die operative Marge von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Der Umsatz von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd wächst um −2,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Der Gewinn je Aktie von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd wächst um −17,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Der freie Cashflow von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd beträgt 849 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd (0564)?
Die Nettoverschuldung von Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd beträgt 901 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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