China Oriental Group (0581) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$4.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9494 – HK$2.65 · Fair‑Value‑Band HK$1.34 – HK$2.22 · der Kurs von HK$1.11 notiert unter dem Fair Value von HK$1.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Oriental Group (0581) notiert aktuell bei HK$1.11, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Oriental Group einen Umsatz von HK$40.4B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.34 (Bear Case) bis HK$2.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.11 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0581 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$4.03) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.7200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Oriental Group Company Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte für nachgelagerte Stahlhersteller in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eisen und Stahl sowie Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Oriental Group Company Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte für nachgelagerte Stahlhersteller in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eisen und Stahl sowie Immobilien tätig. Das Unternehmen bietet H-Profil-Stahlprodukte für den Einsatz in Nichtwohnbau- und Infrastrukturprojekten an; Streifen und Streifenprodukte; Kaltgewalzte Bleche zur Verwendung bei der Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten, Eisenwaren und Rohren usw.; verzinkte Bleche zur Herstellung von Blechen für zivile Zwecke; Knüppel zur Verwendung als Substrat in nachgelagerten Stahlprodukten; und Bewehrungsstäbe für den Einsatz in Wohn- und Nichtwohnprojekten sowie Spundwandprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Stahl, Eisenerz und verwandten Produkten tätig. Verkauf von Elektrogeräten; Herstellung und Verkauf von Gussprodukten; Wartung der Ausrüstung; und Immobiliengeschäft. China Oriental Group Company Limited wurde 2003 gegründet und hat ihren Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Oriental Group entwickelte sich von HK$52.0B (FY2021) auf HK$40.4B (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$225M (−45.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.