0618 (0618) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$1.2B

0 0618 0618 · HK

KursHK$0.4250

Fair ValueHK$0.6000

Potenzial+41.2%

Qualität43/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3100 – HK$0.9100

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +28.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1300 – HK$0.4850 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.9100 · der Kurs von HK$0.4250 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0618 (0618) notiert aktuell bei HK$0.4250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 41.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0618 einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 47.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.2B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.7B

Umsatzwachstum (J/J) +8.0%

Nettomarge 47.7%

Eigenkapitalrendite 40.1%

Free Cashflow −HK$48.2M FY2024

KGV 0.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -40.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3000

Gewinnwachstum (J/J) +27.0%

Nettoverschuldung HK$1.2B FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0618 entwickelte sich von HK$9.1B (FY2020) auf HK$1.6B (FY2024) — rund −35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$2.3B.

Umsatz −35.0%/Jahr

FY20 HK$9.1B

FY21 HK$9.4B

FY22 HK$5.2B

FY23 HK$1.4B

FY24 HK$1.6B

Nettoergebnis

FY20 −HK$1.8B

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$967M

FY23 −HK$786M

FY24 −HK$2.3B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	155,400 VND	148,549 VND	-4%
DLF Limited DLF	₹627.60	₹215.17	-66%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,150 IDR	1,330 IDR	-78%
Lodha Developers Limited LODHA	₹926.65	₹774.29	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,592	₹1,400	-12%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,799	₹1,034	-43%

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Häufige Fragen

Ist 0618 (0618) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6000 gegenüber einem Kurs von HK$0.4250 — rund +41% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0618?

Unser modellbasierter Fair Value für 0618 liegt bei HK$0.6000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4250.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0618?

0618 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0618 (0618)?

0618 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0618?

Die Nettomarge von 0618 liegt bei rund 47.7% — das Unternehmen behält damit etwa 47.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.