0638 (0638) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$6.8B

0 0638 0638 · HK

KursHK$7.55

Fair ValueHK$11.37

Potenzial+50.6%

Qualität35/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$8.45 – HK$14.30

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −22.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

8‑Monats‑Spanne HK$7.55 – HK$19.92 · Fair‑Value‑Band HK$8.45 – HK$14.30 · der Kurs von HK$7.55 notiert unter dem Fair Value von HK$11.37. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0638 (0638) notiert aktuell bei HK$7.55, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.37 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0638 einen Umsatz von HK$6.8B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$286M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.8B

Umsatzwachstum (J/J) -9.6%

Nettomarge 3.5%

Eigenkapitalrendite 4.8%

Free Cashflow HK$135M FY2025

Operative Marge 1.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1409

Dividendenrendite 3.1%

Gewinnwachstum (J/J) -93.0%

Nettoverschuldung HK$286M FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0638 entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$7.0B (FY2025) — rund +31.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$347M (+57.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +31.8%/Jahr

FY21 HK$2.3B

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$7.0B

FY25 HK$7.0B

Nettoergebnis +57.2%/Jahr

FY21 HK$56.9M

FY22 −HK$294M

FY23 −HK$212M

FY24 HK$668M

FY25 HK$347M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cisco Systems, Inc CSCO	$121.53	$43.05	-65%
Foxconn Industrial Internet Co 601138	¥78.88	¥18.01	-77%
Zhongji Innolight Co 300308	¥1,180	¥219.53	-81%
Eoptolink Technology Inc 300502	¥551.79	¥216.60	-61%
Nokia Oyj NOKIA	291.00 CZK	68.23 CZK	-77%
Motorola Solutions, Inc MSI	$410.34	$175.94	-57%

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Häufige Fragen

Ist 0638 (0638) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$11.37 gegenüber einem Kurs von HK$7.55 — rund +51% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0638?

Unser modellbasierter Fair Value für 0638 liegt bei HK$11.37 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0638?

0638 hat einen Qualitäts-Score von 35/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0638 (0638)?

0638 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0638?

Die Nettomarge von 0638 liegt bei rund 3.5% — das Unternehmen behält damit etwa 3.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0638 eine Dividende?

0638 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.05% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.