Zhong An Group (0672) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$465M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0676 bis HK$0.1260) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0800 – HK$0.4200 · Fair‑Value‑Band HK$0.0676 – HK$0.1260 · der Kurs von HK$0.0880 notiert über dem Fair Value von HK$0.0874. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Zhong An Group (0672) notiert aktuell bei HK$0.0880, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0874 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhong An Group einen Umsatz von HK$8.8B bei einer Nettomarge von -10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0676 (Bear Case) bis HK$0.1260 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0880 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0672 ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhong An Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienleasing und Hotelbetrieb tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnen und Gewerbe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhong An Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienleasing und Hotelbetrieb tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnen und Gewerbe. Das Segment Residential beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohnimmobilien; und Bereitstellung von Immobilienverwaltung, Projektmanagement und anderen Dienstleistungen für Wohnimmobilien in Festlandchina und Kanada. Das Segment Gewerbe beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Gewerbeimmobilien; Besitz und Betrieb von Hotels; Bereitstellung von Projektmanagement- und anderen Dienstleistungen für Gewerbeimmobilien auf dem chinesischen Festland, in Japan und im Vereinigten Königreich. Es ist in den Bereichen Theater- und Hotelmanagement, landwirtschaftliche Entwicklung, Entwicklungsmanagement, Projekt- und Investitionsmanagement, Bauplanung und Schifffahrt tätig. Das Unternehmen hieß früher Zhong An Real Estate Limited und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Zhong An Group Limited. Zhong An Group Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhong An Group entwickelte sich von HK$5.0B (FY2021) auf HK$8.8B (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$892M.

0672 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.