Kerry Properties Limited (0683) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$26.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 139% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$45.20). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$9.30 – HK$24.78 · der Kurs von HK$18.94 notiert unter dem Fair Value von HK$45.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kerry Properties Limited (0683) notiert aktuell bei HK$18.94, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$45.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kerry Properties Limited einen Umsatz von HK$19.6B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$39.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0683 ist mit 139% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$143.38) gegenüber Multiplikatoren (HK$16.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kerry Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Investition, Verwaltung und dem Handel von Immobilien in Hongkong, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kerry Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Investition, Verwaltung und dem Handel von Immobilien in Hongkong, Festlandchina und international. Das Unternehmen besitzt und betreibt Wohnhäuser, Wohnungen, Hotels, Einkaufszentren und Bürotürme; Immobilien- und Projektmanagement; und bietet integrierte Logistik- und internationale Speditions-, Beratungs-, Verwaltungsunterstützungs-, Projektmanagement-, Finanz-, Immobilienagentur- und Baudienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Lagerbetrieb sowie an Freizeitparks und Eisbahnen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong. Kerry Properties Limited ist eine Tochtergesellschaft der Kerry Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kerry Properties Limited entwickelte sich von HK$15.3B (FY2021) auf HK$20.3B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$938M (−45.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.