China Shanshui Cement Group (0691) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2846). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2846 bis HK$0.5595) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2390 – HK$2.42 · Fair‑Value‑Band HK$0.2846 – HK$0.5595 · der Kurs von HK$0.2650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4240. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Shanshui Cement Group (0691) notiert aktuell bei HK$0.2650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4240 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Shanshui Cement Group einen Umsatz von HK$11.1B bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2846 (Bear Case) bis HK$0.5595 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2650 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 0691 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.65) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Shanshui Cement Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zement, Klinker, Beton und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Ausrüstung für den Zementbereich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Shanshui Cement Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zement, Klinker, Beton und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Ausrüstung für den Zementbereich. bietet technische Beratung und Finanzierungsleasingdienste an; produziert Kalksteine; und verkauft Kohle. Darüber hinaus ist es in der Produktion und im Vertrieb von Baumaterialien und verwandten Produkten sowie Trinkwasser tätig; Produktion und Verkauf von Zementkomponenten; Verkauf, Import und Export sowie Handelsberatung von Zementprodukten und -geräten; Installation und Wartung von Ausrüstung und Ersatzteilen für Zementmaschinen; Entwicklung und Verkauf von Maschinen und Elektronik; Management von Bauprojekten; Entwicklung und Instandhaltung spezieller Eisenbahnstrecken; und Waschen und Reparieren von Dampflokomotiven. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektinvestitionen und -management sowie Beratungsdienstleistungen an; und fungiert als Vertriebsagent für Zementprodukte und Baumaterialien. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Shanshui Cement Group entwickelte sich von HK$24.7B (FY2021) auf HK$11.6B (FY2025), rund −17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$983M.

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.