0691 (0691) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$1.2B

0 0691 0691 · HK

KursHK$0.2650

Fair ValueHK$0.4000

Potenzial+50.9%

Qualität41/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.2706 – HK$0.5318

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −28.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2650 – HK$1.02 · Fair‑Value‑Band HK$0.2706 – HK$0.5318 · der Kurs von HK$0.2650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0691 (0691) notiert aktuell bei HK$0.2650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0691 einen Umsatz von HK$11.1B bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.2B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$11.1B

Umsatzwachstum (J/J) -27.5%

Nettomarge -9.9%

Eigenkapitalrendite -7.0%

Free Cashflow HK$504M FY2025

Operative Marge -29.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0600

Gewinnwachstum (J/J) -86.9%

Nettoverschuldung HK$2.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0691 entwickelte sich von HK$24.7B (FY2021) auf HK$11.6B (FY2025) — rund −17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$983M.

Umsatz −17.3%/Jahr

FY21 HK$24.7B

FY22 HK$21.5B

FY23 HK$18.1B

FY24 HK$14.5B

FY25 HK$11.6B

Nettoergebnis

FY21 HK$2.8B

FY22 HK$755M

FY23 −HK$884M

FY24 −HK$141M

FY25 −HK$983M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CRH plc CRH	$99.98	$57.88	-42%
Holcim AG HCMLY	$19.20	$8.68	-55%
Heidelberg Materials AG HEI	€183.70	€168.14	-8%
Vulcan Materials Company VMC	$272.67	$117.03	-57%
Martin Marietta Materials, Inc MLM	$575.83	$135.46	-76%
UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO	₹10,912	₹4,589	-58%

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Häufige Fragen

Ist 0691 (0691) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4000 gegenüber einem Kurs von HK$0.2650 — rund +51% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0691?

Unser modellbasierter Fair Value für 0691 liegt bei HK$0.4000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2650.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0691?

0691 hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0691 (0691)?

0691 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$11.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0691?

Die Nettomarge von 0691 liegt bei rund -9.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.