Future Bright Holdings (0703) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$84.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 112% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1088). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1088 bis HK$0.2018) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0910 – HK$0.2950 · Fair‑Value‑Band HK$0.1088 – HK$0.2018 · der Kurs von HK$0.0910 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1925. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Future Bright Holdings (0703) notiert aktuell bei HK$0.0910, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1925 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Future Bright Holdings einen Umsatz von HK$492M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$324M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1088 (Bear Case) bis HK$0.2018 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0910 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 0703 ist mit 112% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.01) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Future Bright Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Restaurants, Catering und Lebensmittel-Souvenirgeschäfte in Hongkong, Macau und Festlandchina. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittel und Catering, Lebensmittelsouvenirs und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Future Bright Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Restaurants, Catering und Lebensmittel-Souvenirgeschäfte in Hongkong, Macau und Festlandchina. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittel und Catering, Lebensmittelsouvenirs und Immobilieninvestitionen. Sie beschäftigt sich mit dem Verkauf von Lebensmitteln und Catering; Lebensmittelsouvenirs, wie z. B. Festivallebensmittel; und Betrieb von Lebensmittelverarbeitungszentren und Cafés. Das Unternehmen erbringt auch administrative und unterstützende Dienstleistungen; investiert in Immobilien und vermietet diese; Betrieb eines Franchise-Restaurants; und handelt mit Lebensmitteln und bietet außerdem Gemeinschaftsverpflegung, Unterhaltung und Wäscheservice an. Future Bright Holdings Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Future Bright Holdings entwickelte sich von HK$475M (FY2021) auf HK$492M (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.6M.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.