UMP Healthcare Holdings Ltd (0722) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von UMP Healthcare Holdings Ltd HK$0,85, Kurs HK$0,41, Potenzial +109,9 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3571 HK$ – 1,33 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,6400 HK$ – 1,07 HK$ · der Kurs von 0,4050 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,8500 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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UMP Healthcare Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Reihe medizinischer und Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an.
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UMP Healthcare Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Reihe medizinischer und Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hong Kong & Macau Corporate Healthcare Solution Services, Hong Kong & Macau Clinical Healthcare Services und Chinese Mainland Clinical Healthcare Services. Das Unternehmen bietet Allgemeinmedizin und Familienmedizin an; Fachberatungsdienste, einschließlich Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Kardiologie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Orthopädie, Augenheilkunde, Urologie, Gastroenterologie und Hepatologie, Radiologie, Endokrinologie und Diabetes; und Zahnpflegedienste wie Zahnimplantate, kosmetische Zahnheilkunde, Parodontalbehandlungen und Kieferorthopädie sowie traditionelle chinesische Medizin. Es bietet auch physiotherapeutische Dienstleistungen an, die Muskelstärkung, Gliedmaßenfunktion, Auge-Hand-Koordination und Handfunktionstraining umfassen. Tageschirurgie und Endoskopie; diagnostische Bildgebung und Labor; Präventive Medikamente und Gesundheitsbewertung; Visum ärztliche Untersuchung; Impfung und Beratung; Sehpflege und Optometrie; plastische, Kopf- und Halsoperationen; medizinische und kosmetische Dermatologie und Ästhetik; Behandlung chronischer Krankheiten wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Gelenkerkrankungen; und Unternehmensgesundheitslösungen sowie Verwaltungsdienste Dritter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen WeWell Healthcare an, eine Gesundheitsdienstleistungsplattform für das Familiengesundheitsmanagement, die professionelle medizinische und Gesundheitsdienste für jedes Familienmitglied empfiehlt und vermittelt, darunter Gesundheitsuntersuchungen, Impfungen und andere Überweisungen zu spezialisierten medizinischen Diensten usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Beratungsdienste an.Es bedient Versicherungsgesellschaften und Unternehmen sowie Selbstzahler. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
UMP Healthcare Holdings Ltd (0722) notiert aktuell bei 0,4050 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8500 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,45 HK$ je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4050 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2400 HK$, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,6400 HK$ (Bear) bis 1,07 HK$ (Bull), der Kurs von 0,4050 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von UMP Healthcare Holdings Ltd entwickelte sich von 617 Mio. HK$ (FY2021) auf 727 Mio. HK$ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31,4 Mio. HK$ (−2,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, 0722 ist mit 110 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,6400 HK$Fair Value 0,8500 HK$Bull 1,07 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0070 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
’14
’15
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’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,7 % gegen −6,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 13 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
UMP Healthcare Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 249 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+109,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)4,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)4,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)6,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−1,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)8,1 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist UMP Healthcare Holdings Ltd (0722) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,8500 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,4050 HK$, rund +110 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0722?
Unser modellbasierter Fair Value für UMP Healthcare Holdings Ltd liegt bei 0,8500 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4050 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0722?
UMP Healthcare Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,8500 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6400 HK$, optimistisches Szenario 1,07 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die UMP Healthcare Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,8500 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,4050 HK$ rund +110 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6400 HK$, optimistisches Szenario 1,07 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
UMP Healthcare Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 724 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt UMP Healthcare Holdings Ltd eine Dividende?
UMP Healthcare Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste UMP Healthcare Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0722?
Unsere Modelle diskontieren UMP Healthcare Holdings Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei UMP Healthcare Holdings Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat UMP Healthcare Holdings Ltd (0722) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von UMP Healthcare Holdings Ltd um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von UMP Healthcare Holdings Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 41,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet UMP Healthcare Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für UMP Healthcare Holdings Ltd liegt er bei 0,8500 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,4050 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die UMP Healthcare Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0722 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4050 HK$, Fair Value 0,8500 HK$, rund +110 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0722?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4050 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,8500 HK$). Bei UMP Healthcare Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,4450 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist UMP Healthcare Holdings Ltd wert?
An der Börse wird UMP Healthcare Holdings Ltd mit rund 369 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,4050 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,8500 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0722?
Unsere Modelle spannen für UMP Healthcare Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6400 HK$, mittleres 0,8500 HK$, optimistisches 1,07 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,4050 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0722?
UMP Healthcare Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,8500 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,5, EV/EBITDA 0,8.
Wie solide ist die Bilanz von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Kennzahlen zur Bilanz von UMP Healthcare Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0722 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
UMP Healthcare Holdings Ltd notiert bei 0,4050 HK$, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4950 HK$ und 1 % über dem Tief von 0,4000 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,8500 HK$.
Welche Aktien sind mit UMP Healthcare Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die UMP Healthcare Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,4050 HK$, berechneter Fair Value 0,8500 HK$ (+110 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0722 berechnet?
Wir rechnen UMP Healthcare Holdings Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,8500 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. UMP Healthcare Holdings Ltd liegt aktuell 52 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,4050 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,8500 HK$, das sind rund +110 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei UMP Healthcare Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,6400 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von UMP Healthcare Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,4 %, EBIT-Marge +2,1 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von UMP Healthcare Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Die Marktkapitalisierung von UMP Healthcare Holdings Ltd beträgt 369 Mio. HK$ (≈ 41,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von UMP Healthcare Holdings Ltd liegt bei 0,44 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Der Gewinn je Aktie von UMP Healthcare Holdings Ltd beträgt 0,0400 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Die Dividendenrendite von UMP Healthcare Holdings Ltd liegt bei 8,1 % (Ausschüttung 82,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Die Nettomarge von UMP Healthcare Holdings Ltd liegt bei 4,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von UMP Healthcare Holdings Ltd liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von UMP Healthcare Holdings Ltd bei 10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Die operative Marge von UMP Healthcare Holdings Ltd liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Der Umsatz von UMP Healthcare Holdings Ltd wächst um −1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Der Gewinn je Aktie von UMP Healthcare Holdings Ltd wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
Der freie Cashflow von UMP Healthcare Holdings Ltd beträgt 134 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat UMP Healthcare Holdings Ltd (0722)?
UMP Healthcare Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 141 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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