UMP Healthcare Holdings (0722) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$369M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3571 – HK$1.33 · Fair‑Value‑Band HK$0.6400 – HK$1.07 · der Kurs von HK$0.4450 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

UMP Healthcare Holdings (0722) notiert aktuell bei HK$0.4450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UMP Healthcare Holdings einen Umsatz von HK$724M bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$141M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6400 (Bear Case) bis HK$1.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4450 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0722 ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.57) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UMP Healthcare Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Reihe medizinischer und Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UMP Healthcare Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Reihe medizinischer und Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hong Kong & Macau Corporate Healthcare Solution Services, Hong Kong & Macau Clinical Healthcare Services und Chinese Mainland Clinical Healthcare Services. Das Unternehmen bietet Allgemeinmedizin und Familienmedizin an; Fachberatungsdienste, einschließlich Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Kardiologie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Orthopädie, Augenheilkunde, Urologie, Gastroenterologie und Hepatologie, Radiologie, Endokrinologie und Diabetes; und Zahnpflegedienste wie Zahnimplantate, kosmetische Zahnheilkunde, Parodontalbehandlungen und Kieferorthopädie sowie traditionelle chinesische Medizin. Es bietet auch physiotherapeutische Dienstleistungen an, die Muskelstärkung, Gliedmaßenfunktion, Auge-Hand-Koordination und Handfunktionstraining umfassen. Tageschirurgie und Endoskopie; diagnostische Bildgebung und Labor; Präventive Medikamente und Gesundheitsbewertung; Visum ärztliche Untersuchung; Impfung und Beratung; Sehpflege und Optometrie; plastische, Kopf- und Halsoperationen; medizinische und kosmetische Dermatologie und Ästhetik; Behandlung chronischer Krankheiten wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Gelenkerkrankungen; und Unternehmensgesundheitslösungen sowie Verwaltungsdienste Dritter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen WeWell Healthcare an, eine Gesundheitsdienstleistungsplattform für das Familiengesundheitsmanagement, die professionelle medizinische und Gesundheitsdienste für jedes Familienmitglied empfiehlt und vermittelt, darunter Gesundheitsuntersuchungen, Impfungen und andere Überweisungen zu spezialisierten medizinischen Diensten usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Beratungsdienste an.Es bedient Versicherungsgesellschaften und Unternehmen sowie Selbstzahler. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UMP Healthcare Holdings entwickelte sich von HK$617M (FY2021) auf HK$727M (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$31.4M (−2.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.