Universal Health Services, Inc (UHS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $9.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 131% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($198.14). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($198.14 bis $694.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $86.25 – $243.41 · Fair‑Value‑Band $198.14 – $694.41 · der Kurs von $173.54 notiert unter dem Fair Value von $400.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Universal Health Services, Inc (UHS) notiert aktuell bei $173.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $400.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Health Services, Inc einen Umsatz von $17.8B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.4B. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $198.14 (Bear Case) bis $694.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $173.54 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, UHS ist mit 131% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($474.96) gegenüber Substanzwert ($91.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Health Services, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Akutkrankenhäuser sowie ambulante und verhaltenstherapeutische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Acute Care Hospital Services und Behavioral Health Care Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Health Services, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Akutkrankenhäuser sowie ambulante und verhaltenstherapeutische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Acute Care Hospital Services und Behavioral Health Care Services tätig. Die Krankenhäuser des Unternehmens bieten allgemeine und spezielle Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe, Notaufnahme, Radiologie, Onkologie, Diagnostik und Koronarversorgung, Pädiatrie, Pharmazie und/oder Verhaltensmedizin an. Darüber hinaus bietet sie gewerbliche Krankenversicherungsdienstleistungen an; Kapitalressourcen; und verschiedene Managementdienste, darunter Zentraleinkauf, Informationsdienste, Finanz- und Kontrollsysteme, Einrichtungsplanung, Ärzterekrutierung, Verwaltungspersonalmanagement, Marketing und PR-Dienste. Universal Health Services, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Health Services, Inc entwickelte sich von $12.6B (FY2021) auf $17.4B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+10.7%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Universal Health Services (UHS) Undervalued After Its Buyback Completion And Q2 2026 Earnings? Yahoo Finance · 05.08.2026
• 5 Revealing Analyst Questions From Universal Health Services’s Q2 Earnings Call Yahoo Finance · 03.08.2026
• Implied Volatility Surging for Universal Health Stock Options Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.