0731 (0731) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$566M

0 0731 0731 · HK

KursHK$0.4000

Fair ValueHK$0.0600

Potenzial-85.0%

Qualität56/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0500 – HK$0.0900

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1370 – HK$0.6100 · Fair‑Value‑Band HK$0.0500 – HK$0.0900 · der Kurs von HK$0.4000 notiert über dem Fair Value von HK$0.0600. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0731 (0731) notiert aktuell bei HK$0.4000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 85.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0731 einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von -5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$767M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.5B

Umsatzwachstum (J/J) +22.9%

Nettomarge -5.1%

Eigenkapitalrendite -44.7%

Free Cashflow −HK$121M FY2026

Operative Marge -2.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -3.3%

Nettoverschuldung HK$767M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0731 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2022) auf HK$1.5B (FY2026) — rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$73.7M.

Umsatz +4.4%/Jahr

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$1.4B

FY24 HK$1.4B

FY25 HK$1.3B

FY26 HK$1.5B

Nettoergebnis

FY22 HK$472M

FY23 −HK$201M

FY24 −HK$129M

FY25 HK$24.6M

FY26 −HK$73.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Klabin S.A KLBN11	R$16.86	R$2.95	-83%
UPM-Kymmene Oyj UPMKF	$29.33	$17.60	-40%
Suzano S.A SUZB3	R$42.04	R$137.84	+228%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) SCAB	kr 100.35	kr 28.26	-72%
Shandong Sunpaper Co 002078	¥12.75	¥17.29	+36%
Holmen AB HLMMF	$35.72	$32.71	-8%

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Häufige Fragen

Ist 0731 (0731) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0600 gegenüber einem Kurs von HK$0.4000 — rund −85% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0731?

Unser modellbasierter Fair Value für 0731 liegt bei HK$0.0600 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0731?

0731 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0731 (0731)?

0731 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0731?

Die Nettomarge von 0731 liegt bei rund -5.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.