China Shuifa Singyes Energy Holdings (0750) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$542M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.2000 (Bear) bis HK$0.3400 (Bull), Basis HK$0.2700. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2000 – HK$2.77 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.3400 · der Kurs von HK$0.2020 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Shuifa Singyes Energy Holdings (0750) notiert aktuell bei HK$0.2020, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Shuifa Singyes Energy Holdings einen Umsatz von HK$3.9B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$8.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2000 (Bear Case) bis HK$0.3400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2020 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 0750 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.13) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, liefert und installiert konventionelle Vorhangfassaden in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Baudienstleistungen; Verkauf von Produkten; Verkauf von Strom und damit verbundene Tarifzuschüsse; und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, liefert und installiert konventionelle Vorhangfassaden in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Baudienstleistungen; Verkauf von Produkten; Verkauf von Strom und damit verbundene Tarifzuschüsse; und andere. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Bau von Windparks und integrierten Solar-Photovoltaiksystemen sowie an der Herstellung und dem Verkauf von Solarstromprodukten beteiligt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vorhangfassadenberatung tätig; Bau von architektonischen Vorhangfassadenprojekten; und Betrieb und Wartung von Ultra-Niedrigenergie-Gebäuden sowie andere Dienstleistungen und bietet Produkte für erneuerbare Energien an, wie z. B. Produkte zur Projektunterstützung für Windkraft und Photovoltaik. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung, Herstellung und dem Vertrieb von Photovoltaikfolien tätig; Forschung und Entwicklung energiesparender Produkte; Bau und Dekoration; Forschung und Entwicklung im Bereich Elektrizität und neue Energien; und Investitionen, Technologieentwicklung, Design, Herstellung, Lieferung und Installation von Solar-Photovoltaik-Kraftwerken; und Forschung, Herstellung und Verkauf von Solarkraftwerken. China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Water Development (HK) Holding Co., Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Shuifa Singyes Energy Holdings entwickelte sich von HK$6.5B (FY2021) auf HK$3.9B (FY2025), rund −11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$28.1M (−40.3%/Jahr seit FY2021).

0750 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Solar · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.