0765 (0765) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$68.7M

0 0765 0765 · HK

KursHK$0.1400

Fair ValueHK$0.1100

Potenzial-21.4%

Qualität36/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0700 – HK$0.1300

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −24.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1400 – HK$0.4549 · Fair‑Value‑Band HK$0.0700 – HK$0.1300 · der Kurs von HK$0.1400 notiert über dem Fair Value von HK$0.1100. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0765 (0765) notiert aktuell bei HK$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0765 einen Umsatz von HK$131M bei einer Nettomarge von -5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$14.6M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$131M

Umsatzwachstum (J/J) +1.7%

Nettomarge -5.9%

Eigenkapitalrendite -13.5%

Free Cashflow −HK$7.7M FY2025

Operative Marge -9.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Nettoliquidität HK$14.6M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0765 entwickelte sich von HK$186M (FY2021) auf HK$131M (FY2025) — rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$7.7M.

Umsatz −8.5%/Jahr

FY21 HK$186M

FY22 HK$177M

FY23 HK$156M

FY24 HK$136M

FY25 HK$131M

Nettoergebnis

FY21 −HK$6.5M

FY22 −HK$6.8M

FY23 −HK$30.5M

FY24 −HK$27.0M

FY25 −HK$7.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$10.20	-35%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.47	$13.71	-33%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.10	$18.76	+106%
Amer Sports, Inc AS	$35.41	$19.60	-45%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%
Hasbro, Inc HAS	$84.39	$83.11	-2%

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Häufige Fragen

Ist 0765 (0765) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1100 gegenüber einem Kurs von HK$0.1400 — rund −21% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0765?

Unser modellbasierter Fair Value für 0765 liegt bei HK$0.1100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0765?

0765 hat einen Qualitäts-Score von 36/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0765 (0765)?

0765 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$131M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0765?

Die Nettomarge von 0765 liegt bei rund -5.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.