0794 (0794) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$82.8M

0 0794 0794 · HK

KursHK$0.2500

Fair ValueHK$0.6900

Potenzial+176.0%

Qualität61/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.5900 – HK$0.6900

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1570 – HK$0.2850 · Fair‑Value‑Band HK$0.5900 – HK$0.6900 · der Kurs von HK$0.2500 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6900. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0794 (0794) notiert aktuell bei HK$0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 176.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0794 einen Umsatz von HK$734M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$194M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$734M

Umsatzwachstum (J/J) -6.8%

Nettomarge 0.6%

Eigenkapitalrendite 0.9%

Free Cashflow −HK$4.5M FY2025

KGV 25.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +31.1%

Nettoverschuldung HK$194M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0794 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$760M (FY2025) — rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.3M (−46.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −10.8%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$787M

FY24 HK$765M

FY25 HK$760M

Nettoergebnis −46.4%/Jahr

FY21 HK$27.3M

FY22 −HK$39.0M

FY23 −HK$67.2M

FY24 −HK$15.8M

FY25 HK$2.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Klabin S.A KLBN11	R$16.86	R$2.95	-83%
UPM-Kymmene Oyj UPMKF	$29.33	$17.60	-40%
Suzano S.A SUZB3	R$42.04	R$137.84	+228%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) SCAB	kr 101.90	kr 49.40	-52%
Shandong Sunpaper Co 002078	¥12.75	¥17.29	+36%
Holmen AB HLMMF	$35.72	$43.51	+22%

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Häufige Fragen

Ist 0794 (0794) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6900 gegenüber einem Kurs von HK$0.2500 — rund +176% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0794?

Unser modellbasierter Fair Value für 0794 liegt bei HK$0.6900 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0794?

0794 hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0794 (0794)?

0794 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$734M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0794?

Die Nettomarge von 0794 liegt bei rund 0.6% — das Unternehmen behält damit etwa 0.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.