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Datenbasierte Aktienbewertung

Ka Shui International Holdings Ltd (0822) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Ka Shui International Holdings Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · HK · ISIN KYG5217R1011

KS Wenige Daten 13.09.2026

Ka Shui International Holdings Ltd

0822 · HK

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 0,8200 HK$ · Stark unterbewertet (+173 %)
!Qualität 52/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,1 %/J)
!Verlustbringend · -1,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/10)
!Schmaler Burggraben 21/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1,12 HK$ 0,1890 HK$ Fair Value 0,8200 HK$ 09.2020 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1890 HK$ – 1,12 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,6900 HK$ – 1,04 HK$ · der Kurs von 0,3000 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,8200 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Ka Shui International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zink-, Magnesium- und Aluminiumlegierungen sowie Kunststoffprodukten und -komponenten in Hongkong, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international.

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Ka Shui International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zink-, Magnesium- und Aluminiumlegierungen sowie Kunststoffprodukten und -komponenten in Hongkong, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in neun Segmenten tätig: Zinklegierung; Magnesiumlegierung; Aluminiumlegierung; Kunststoffprodukte und -komponenten; Handel mit Beleuchtungsprodukten; Bereitstellung von Reparaturdienstleistungen für Kraftfahrzeuge; Verkauf von Spezialfahrzeugen; Bereitstellung von Antriebssystemen für Fahrzeuge mit neuer Energie; und Herstellung anderer Produkte. Es bietet Kunststoffspritzgussprodukte und -komponenten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und Marketing von LED- und Plasma-Beleuchtungsprodukten tätig; Handel mit Haushaltsgeräteprodukten; Vermarktung von Zink-, Magnesium-, Aluminiumlegierungs-Druckguss- und Kunststoffspritzgussprodukten und -komponenten; sowie Forschung und Entwicklung sowie Handel mit keimabweisenden Kunststoffprodukten. Darüber hinaus erforscht, produziert und vertreibt das Unternehmen Kunststoffspritzgussteile und Komponenten für Automobilprodukte. Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen für gewerbliche Zwecke; Verkauf von Spezialfahrzeugen; Handel mit Gesundheitsprodukten; verkauft und produziert metallische Materialien; und liefert neue Motorantriebssysteme für Fahrzeuge. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Immobilieninvestitionen; Forschung und Entwicklung, Herstellung und Handel mit Leichtmetallformen; und Verkauf von Fahrzeugteilen und -komponenten in Außenausstellungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an die Branchen Haushalte, Kommunikation, Computer, Unterhaltungselektronik, Automobilteile und Präzisionskomponenten. Ka Shui International Holdings Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Aktienanalyse

Ka Shui International Holdings Ltd (0822) notiert aktuell bei 0,3000 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8200 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,8800 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3000 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,7500 HK$, und 0 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,6900 HK$ (Bear) bis 1,04 HK$ (Bull), der Kurs von 0,3000 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Ka Shui International Holdings Ltd entwickelte sich von 1,7 Mrd. HK$ (FY2021) auf 1,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund −3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −27,9 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 340 Mio. HK$ (≈ 37,3 Mio. €) · KUV 0,23 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0400 HK$ · Nettomarge −1,9 % · Eigenkapitalrendite −2,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 % · Operative Marge 3,4 % · Umsatz (TTM) 1,5 Mrd. HK$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 0822 ist mit 173 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,6900 HK$ Fair Value 0,8200 HK$ Bull 1,04 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,6600 HK$ 0,7500 HK$ 0,9200 HK$ 82
Wachstums-DCF 0,6700 HK$ 0,7500 HK$ 0,9000 HK$ 80
Owner Earnings 0,3700 HK$ 0,3800 HK$ 0,4100 HK$ 78
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,6600 HK$ 0,7500 HK$ 0,9200 HK$ 82
Owner Earnings 0,3700 HK$ 0,3800 HK$ 0,4100 HK$ 78
5J-Umsatz-Exit 0,6600 HK$ 0,8000 HK$ 1,02 HK$ 74
5J-EBITDA-Exit 0,9500 HK$ 1,30 HK$ 1,77 HK$ 76
10J-Umsatz-Exit 0,6400 HK$ 0,7600 HK$ 0,9000 HK$ 68
10J-EBITDA-Exit 0,8200 HK$ 1,07 HK$ 1,35 HK$ 70
Multiplikatoren
EV/EBITDA 1,31 HK$ 1,64 HK$ 1,97 HK$ 67
EV/Umsatz 0,6800 HK$ 0,8500 HK$ 1,01 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,6500 HK$ 0,8800 HK$ 1,31 HK$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,6700 HK$ 0,7500 HK$ 0,9000 HK$ 80
Umsatz-Margen-DCF 0,6600 HK$ 0,8100 HK$ 1,01 HK$ 74

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Benachrichtige mich, wenn 0822 den Fair Value erreicht

Leg 0822 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 20
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 16
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 23/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
11,0 % (2020) → −0,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−15,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.

0822 beobachten, Alarm bei Änderung →

Ka Shui International Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 260 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/7 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −6 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0,03× · Günstigste 25 %
P/FCF 1,2× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 34
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 26

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Ka Shui International Holdings Ltd · Fair Value
0,8200 HK$ +63%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ka Shui International Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0822

Häufige Fragen

Ist Ka Shui International Holdings Ltd (0822) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,8200 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,3000 HK$, rund +173 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0822?
Unser modellbasierter Fair Value für Ka Shui International Holdings Ltd liegt bei 0,8200 HK$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3000 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0822?
Ka Shui International Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,8200 HK$ (Stand 13.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6900 HK$, optimistisches Szenario 1,04 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ka Shui International Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,8200 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,3000 HK$ rund +173 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6900 HK$, optimistisches Szenario 1,04 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Ka Shui International Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ka Shui International Holdings Ltd (0822) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ka Shui International Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -15,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,1 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0822?
Unsere Modelle diskontieren Ka Shui International Holdings Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,30, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ka Shui International Holdings Ltd sind das -15,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ka Shui International Holdings Ltd (0822) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ka Shui International Holdings Ltd um -0,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -15,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ka Shui International Holdings Ltd einpreist (-15,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ka Shui International Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ka Shui International Holdings Ltd liegt er bei 0,8200 HK$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 0,3000 HK$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ka Shui International Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 0822 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3000 HK$, Fair Value 0,8200 HK$, rund +173 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0822?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3000 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,8200 HK$). Bei Ka Shui International Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,5200 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ka Shui International Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Ka Shui International Holdings Ltd mit rund 340 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 0,3000 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,8200 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0822?
Unsere Modelle spannen für Ka Shui International Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6900 HK$, mittleres 0,8200 HK$, optimistisches 1,04 HK$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 0,3000 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ka Shui International Holdings Ltd (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −2,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0822 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ka Shui International Holdings Ltd notiert bei 0,3000 HK$, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4400 HK$ und 7 % über dem Tief von 0,2800 HK$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,8200 HK$.
Welche Aktien sind mit Ka Shui International Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ka Shui International Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 0,3000 HK$, berechneter Fair Value 0,8200 HK$ (+173 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0822 berechnet?
Wir rechnen Ka Shui International Holdings Ltd mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,8200 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Ka Shui International Holdings Ltd liegt aktuell 173 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Ka Shui International Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,6900 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Ka Shui International Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Die Marktkapitalisierung von Ka Shui International Holdings Ltd beträgt 340 Mio. HK$ (≈ 37,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ka Shui International Holdings Ltd liegt bei 0,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Der Gewinn je Aktie von Ka Shui International Holdings Ltd beträgt −0,0400 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Die Nettomarge von Ka Shui International Holdings Ltd liegt bei −1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ka Shui International Holdings Ltd liegt bei −2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ka Shui International Holdings Ltd bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Die operative Marge von Ka Shui International Holdings Ltd liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Der Umsatz von Ka Shui International Holdings Ltd wächst um −5,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Der Gewinn je Aktie von Ka Shui International Holdings Ltd wächst um −29,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Der freie Cashflow von Ka Shui International Holdings Ltd beträgt 36,8 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Ka Shui International Holdings Ltd (0822)?
Ka Shui International Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 26,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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