Carpenter Tan Holdings Ltd (0837) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Carpenter Tan Holdings Ltd HK$11,49, Kurs HK$4,88, Potenzial +135,7 %, Qualität 73 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$2,63 – HK$8,44 · Fair‑Value‑Band HK$7,58 – HK$16,41 · der Kurs von HK$4,88 notiert unter dem Fair Value von HK$11,49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.11.2026.
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Carpenter Tan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt unter der Marke Carpenter Tan Kunsthandwerk und Accessoires aus Holz.
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Das Unternehmen bietet Kämme aus Holz oder Horn an, beispielsweise farbige Zeichenkämme, mit Gras und Bäumen gefärbte Holzkämme und geschnitzte Kämme.
Holzspiegel im Taschenformat, darunter farbige Zeichenspiegel und geschnitzte Spiegel; andere Accessoires und Verzierungen aus Holz, bestehend aus Perlenarmbändern, Anhängern, Haarspangen, Haarspangen und Massagegeräten; und Boxsets, die die Produkte thematisch zu Geschenkzwecken kombinieren.
Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Hongkong und der Volksrepublik China sowie ein Franchise- und Vertriebsnetz vor allem in der Volksrepublik China. Vertrieb von Kunsthandwerk und Zubehör aus Holz über das Internet; und Immobilieninvestitionsaktivitäten.
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.
Aktienanalyse
Carpenter Tan Holdings Ltd (0837) notiert aktuell bei HK$4,88, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11,49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel HK$16,38 je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$4,88.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$1,77, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Carpenter Tan Holdings Ltd entwickelte sich von CNY 331 Mio. (FY2021) auf CNY 558 Mio. (FY2025), rund +14,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 171 Mio. (+12,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 82 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$7,58 bis HK$16,41, der Kurs von HK$4,88 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, 0837 ist mit 136 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$11,49
SpanneHK$7,58 bis HK$16,41
Kurs HK$4,88 · Potenzial +135,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,7 % gegen 3,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 39 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −8,7 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Haushalts- und Körperpflegeprodukte · 240 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+135,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)30,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)44,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−8,5 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)8,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,00× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Haushalts- und Körperpflegeprodukte-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Carpenter Tan Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0837
Häufige Fragen
Ist Carpenter Tan Holdings Ltd (0837) über- oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$11,49 gegenüber einem Kurs von HK$4,88, rund +136 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0837?
Unser modellbasierter Fair Value für Carpenter Tan Holdings Ltd liegt bei HK$11,49 (Stand 14.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4,88.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0837?
Carpenter Tan Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$11,49 (Stand 14.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$7,58 bis HK$16,41. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Carpenter Tan Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$11,49, gegenüber einem Kurs von HK$4,88 rund +136 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$7,58 bis HK$16,41. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Carpenter Tan Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 534 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.11.2026).
Zahlt Carpenter Tan Holdings Ltd eine Dividende?
Carpenter Tan Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837) und wann ist der Ex-Tag?
Carpenter Tan Holdings Ltd zahlt HK$0,405 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 8,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,81-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Carpenter Tan Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,0 % pro Jahr. Stand 14.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0837?
Unsere Modelle diskontieren Carpenter Tan Holdings Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Carpenter Tan Holdings Ltd sind das -7,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Carpenter Tan Holdings Ltd (0837) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Carpenter Tan Holdings Ltd um +15,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -7,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Carpenter Tan Holdings Ltd einpreist (-7,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Carpenter Tan Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Carpenter Tan Holdings Ltd liegt er bei HK$11,49 je Aktie (Stand 14.11.2026), der Kurs bei HK$4,88. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Carpenter Tan Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 notiert 0837 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$4,88, Fair Value HK$11,49, rund +136 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0837?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$4,88), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$11,49). Bei Carpenter Tan Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$6,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Carpenter Tan Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Carpenter Tan Holdings Ltd mit rund HK$1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.11.2026). Je Aktie sind das HK$4,88; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$11,49 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0837?
Unsere Modelle spannen für Carpenter Tan Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$7,58, mittleres HK$11,49, optimistisches HK$16,41 je Aktie (Stand 14.11.2026, Kurs HK$4,88). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0837?
Carpenter Tan Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,0 (Stand 14.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$11,49 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 1,9, EV/EBITDA 4,7.
Wie solide ist die Bilanz von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Kennzahlen zur Bilanz von Carpenter Tan Holdings Ltd (Stand 14.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0837 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Carpenter Tan Holdings Ltd notiert bei HK$4,88, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$8,07 und 1 % über dem Tief von HK$4,85 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$11,49.
Welche Aktien sind mit Carpenter Tan Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Colgate-Palmolive Company, Hindustan Unilever Limited, The Estée Lauder Companies Inc, Henkel AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Carpenter Tan Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.11.2026: Kurs HK$4,88, berechneter Fair Value HK$11,49 (+136 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0837 berechnet?
Wir rechnen Carpenter Tan Holdings Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$11,49 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Carpenter Tan Holdings Ltd liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei HK$4,88. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$11,49, das sind rund +136 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Carpenter Tan Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7,58). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (73/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (HK$7,58 bis HK$16,41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Carpenter Tan Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +4,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,2 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Carpenter Tan Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Die Marktkapitalisierung von Carpenter Tan Holdings Ltd beträgt HK$1,2 Mrd. (≈ 140 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Carpenter Tan Holdings Ltd liegt bei 2,14 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Die Dividendenrendite von Carpenter Tan Holdings Ltd liegt bei 8,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Die Nettomarge von Carpenter Tan Holdings Ltd liegt bei 30,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Carpenter Tan Holdings Ltd liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Carpenter Tan Holdings Ltd bei 19,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Die operative Marge von Carpenter Tan Holdings Ltd liegt bei 44,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Der Umsatz von Carpenter Tan Holdings Ltd wächst um −8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Der Gewinn je Aktie von Carpenter Tan Holdings Ltd wächst um −7,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Der freie Cashflow von Carpenter Tan Holdings Ltd beträgt CNY 155 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Carpenter Tan Holdings Ltd (0837)?
Carpenter Tan Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 59,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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14.11.2026