0863 (0863) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$10.4B

0 0863 0863 · HK

KursHK$11.53

Fair ValueHK$3.18

Potenzial-72.4%

Qualität26/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$2.10 – HK$3.98

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$10.12 – HK$19.97 · Fair‑Value‑Band HK$2.10 – HK$3.98 · der Kurs von HK$11.53 notiert über dem Fair Value von HK$3.18. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0863 (0863) notiert aktuell bei HK$11.53, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.18 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0863 einen Umsatz von HK$489M bei einer Nettomarge von -79.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$489M

Umsatzwachstum (J/J) +16.9%

Nettomarge -79.1%

Eigenkapitalrendite -17.0%

Free Cashflow −HK$1.5B FY2025

Operative Marge -107%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Nettoliquidität HK$2.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0863 entwickelte sich von HK$265M (FY2021) auf HK$489M (FY2025) — rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$387M.

Umsatz +16.6%/Jahr

FY21 HK$265M

FY22 HK$71.5M

FY23 HK$210M

FY24 HK$375M

FY25 HK$489M

Nettoergebnis

FY21 −HK$307M

FY22 −HK$541M

FY23 −HK$264M

FY24 HK$47.7M

FY25 −HK$387M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0500	-81%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$226.03	$138.97	-39%
The Goldman Sachs Group GS	$1,106	$390.09	-65%
CITIC Securities Company 600030	¥25.67	¥51.34	+100%
Mirae Asset Securities Co 006800	46,100 KRW	36,828 KRW	-20%
Meritz Financial Group 138040	108,200 KRW	138,347 KRW	+28%

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Häufige Fragen

Ist 0863 (0863) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.18 gegenüber einem Kurs von HK$11.53 — rund −72% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0863?

Unser modellbasierter Fair Value für 0863 liegt bei HK$3.18 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$11.53.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0863?

0863 hat einen Qualitäts-Score von 26/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0863 (0863)?

0863 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$489M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0863?

Die Nettomarge von 0863 liegt bei rund -79.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.