0867 (0867) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$25.0B

0 0867 0867 · HK

KursHK$10.28

Fair ValueHK$12.70

Potenzial+23.5%

Qualität51/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$6.95 – HK$16.15

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$9.93 – HK$15.27 · Fair‑Value‑Band HK$6.95 – HK$16.15 · der Kurs von HK$10.28 notiert unter dem Fair Value von HK$12.70. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0867 (0867) notiert aktuell bei HK$10.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 23.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0867 einen Umsatz von HK$8.2B bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.2B

Umsatzwachstum (J/J) +9.1%

Nettomarge 18.1%

Eigenkapitalrendite 8.5%

Free Cashflow HK$244M FY2025

KGV 14.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 17.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3900

Dividendenrendite 2.8%

Gewinnwachstum (J/J) -22.9%

Nettoliquidität HK$2.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0867 entwickelte sich von HK$8.3B (FY2021) auf HK$8.2B (FY2025) — rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (−16.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.4%/Jahr

FY21 HK$8.3B

FY22 HK$9.2B

FY23 HK$8.0B

FY24 HK$7.5B

FY25 HK$8.2B

Nettoergebnis −16.2%/Jahr

FY21 HK$3.0B

FY22 HK$3.3B

FY23 HK$2.4B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$1.5B

Ist 0867 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
1276 1276	HK$57.85	HK$29.84	-48%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276	¥49.36	¥30.99	-37%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA	₹1,782	₹915.92	-49%
Zoetis Inc Z1TS34	R$24.45	R$6.33	-74%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692	HK$29.32	HK$23.94	-18%
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB	₹6,623	₹1,461	-78%

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Häufige Fragen

Ist 0867 (0867) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$12.70 gegenüber einem Kurs von HK$10.28 — rund +24% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0867?

Unser modellbasierter Fair Value für 0867 liegt bei HK$12.70 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$10.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0867?

0867 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0867 (0867)?

0867 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0867?

Die Nettomarge von 0867 liegt bei rund 18.1% — das Unternehmen behält damit etwa 18.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0867 eine Dividende?

0867 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.77% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.