China Medical System Holdings Ltd (0867) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von China Medical System Holdings Ltd HK$12,16, Kurs HK$10,37, Potenzial +17,3 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,76 HK$ – 18,08 HK$ · Fair‑Value‑Band 6,74 HK$ – 16,47 HK$ · der Kurs von 10,37 HK$ notiert unter dem Fair Value von 12,16 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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China Medical System Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft, vermarktet und vermarktet pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China.
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China Medical System Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft, vermarktet und vermarktet pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet kardio-zerebrovaskuläre Produkte an, darunter VELPHORO, eine Sucroferric-Oxyhydroxid-Kautablette und Diazepam-Nasenspray für Anfallscluster; XinHuoSu, ein rekombinantes natriuretisches Peptid des menschlichen Gehirns zur Behandlung von akuter Herzinsuffizienz; Plendil, eine Felodipin-Retardtablette gegen Bluthochdruck; und Deanxit, eine Flupentixol- und Melitracen-Tablette gegen leichte bis mittelschwere Depressionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gastroenterologische Produkte wie METOJECT an, eine Methotrexat-Injektion zur Behandlung schwerer hartnäckiger, behindernder Psoriasis und rheumatoider Arthritis; LUMEBLUE, eine magensaftresistente Methylthioniniumchlorid-Tablette mit verzögerter Wirkstofffreisetzung zur Visualisierung kolorektaler Läsionen; Salofalk gegen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn; Bioflor, ein Saccharomyces boulardii-Beutel gegen Durchfall; Combizym und Cidin für Verdauungsenzyme; und Ursofalk, eine Ursodesoxycholsäure-Kapsel zur Behandlung von Cholesterin-Gallensteinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen dermatologische Produkte an, darunter ILUMETRI, eine Tildrakizumab-Injektion zur Behandlung von Plaque-Psoriasis; Aethoxysklerol, eine Polidocanol-Injektion zur Sklerotherapie verschiedener Krampfadern; Hirudoid, eine Mucopolysaccharid-Polysulfat-Creme zur Behandlung stumpfer Traumata; hautberuhigendes Produkt; und Hirudoid zur Pflege, Vorbeugung und Verbesserung von Akne bei zu Akne neigender Haut. Darüber hinaus bietet es Vmonalisa, einen modifizierten Natriumhyaluronat-Füllstoff für die mittlere bis tiefe Hautimplantation; Augentropfen Stulln Mono-Augentropfen gegen Asthenopie; EyeOP1 Glaukom-Behandlungsgerät; und Elcitonin gegen Osteoporose-Schmerzen. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.China Medical System Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Treasure Sea Limited.
Aktienanalyse
China Medical System Holdings Ltd (0867) notiert aktuell bei 10,37 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,16 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 17,43 HK$ je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,37 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 4,49 HK$, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,74 HK$ (Bear) bis 16,47 HK$ (Bull), der Kurs von 10,37 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von China Medical System Holdings Ltd entwickelte sich von 8,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 8,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. CNY (−16,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 0867 ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,74 HK$Fair Value 12,16 HK$Bull 16,47 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,2 %
’14
’15
’16
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’18
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’20
’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−6,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,7 % gegen 3,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 19 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +33,0 % beim Kurs und +14,9 % bei den Prognosen.
China Medical System Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Medical System Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0867
Häufige Fragen
Ist China Medical System Holdings Ltd (0867) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,16 HK$ gegenüber einem Kurs von 10,37 HK$, rund +17 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0867?
Unser modellbasierter Fair Value für China Medical System Holdings Ltd liegt bei 12,16 HK$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,37 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0867?
China Medical System Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,16 HK$ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,74 HK$, optimistisches Szenario 16,47 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Medical System Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,16 HK$, gegenüber einem Kurs von 10,37 HK$ rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,74 HK$, optimistisches Szenario 16,47 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
China Medical System Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,7 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt China Medical System Holdings Ltd eine Dividende?
China Medical System Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Medical System Holdings Ltd (0867) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Medical System Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,4 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0867?
Unsere Modelle diskontieren China Medical System Holdings Ltd mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,10, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Medical System Holdings Ltd sind das +35,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Medical System Holdings Ltd (0867) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Medical System Holdings Ltd um +3,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Medical System Holdings Ltd einpreist (+35,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,14 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Medical System Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Medical System Holdings Ltd liegt er bei 12,16 HK$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 10,37 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Medical System Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert 0867 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 10,37 HK$, Fair Value 12,16 HK$, rund +17 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0867?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,37 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,16 HK$). Bei China Medical System Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,79 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Medical System Holdings Ltd wert?
An der Börse wird China Medical System Holdings Ltd mit rund 25,1 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 10,37 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,16 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0867?
Unsere Modelle spannen für China Medical System Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,74 HK$, mittleres 12,16 HK$, optimistisches 16,47 HK$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 10,37 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0867?
China Medical System Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 12,16 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 1,2, KUV 2,5, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0867?
Der PEG-Wert von China Medical System Holdings Ltd liegt bei 0,24 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Medical System Holdings Ltd (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0867 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Medical System Holdings Ltd notiert bei 10,37 HK$, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,01 HK$ und 6 % über dem Tief von 9,77 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,16 HK$.
Welche Aktien sind mit China Medical System Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Medical System Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 10,37 HK$, berechneter Fair Value 12,16 HK$ (+17 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0867 berechnet?
Wir rechnen China Medical System Holdings Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,16 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. China Medical System Holdings Ltd liegt aktuell 15 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 10,37 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,16 HK$, das sind rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Medical System Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (6,74 HK$ bis 16,47 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Medical System Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,6 %, EBIT-Marge −3,6 %, Steuersatz −1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Medical System Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Die Marktkapitalisierung von China Medical System Holdings Ltd beträgt 25,1 Mrd. HK$ (≈ 2,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Medical System Holdings Ltd liegt bei 2,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Die Dividendenrendite von China Medical System Holdings Ltd liegt bei 2,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Die Nettomarge von China Medical System Holdings Ltd liegt bei 18,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Medical System Holdings Ltd liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Medical System Holdings Ltd bei 14,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Die operative Marge von China Medical System Holdings Ltd liegt bei 22,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Der Umsatz von China Medical System Holdings Ltd wächst um +12,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Der Gewinn je Aktie von China Medical System Holdings Ltd wächst um +4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Medical System Holdings Ltd (0867)?
Der freie Cashflow von China Medical System Holdings Ltd beträgt 244 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat China Medical System Holdings Ltd (0867)?
China Medical System Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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