Shimao Services Holdings (0873) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 160% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8000). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4150 – HK$26.95 · Fair‑Value‑Band HK$0.8000 – HK$1.34 · der Kurs von HK$0.4350 notiert unter dem Fair Value von HK$1.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Shimao Services Holdings (0873) notiert aktuell bei HK$0.4350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shimao Services Holdings einen Umsatz von HK$7.9B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.6B aus. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8000 (Bear Case) bis HK$1.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0873 ist mit 160% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.67) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.5300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shimao Services Holdings Limited bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste und Stadtdienste. Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Reinigungs-, Begrünungs-, Garten-, Reparatur- und Wartungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shimao Services Holdings Limited bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste und Stadtdienste. Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Reinigungs-, Begrünungs-, Garten-, Reparatur- und Wartungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gemeinschaftliche Vermögensverwaltungsdienste an, einschließlich der Vermietung von Gemeinschaftsräumen und öffentlichen Einrichtungen. Agenturdienstleistungen; Heimdekorationsdienstleistungen, wie z. B. Lieferkettendienstleistungen für Dekorationsmaterialien sowie Marketing- und Verkaufsförderungsdienstleistungen; Parkplatzverkaufsagentur, Parkplatzverkauf und Vermietung öffentlicher Parkplätze; intelligente Community-Lösungen; Softwarewartungsdienste; technische Lösungen; Catering-, Beherbergungs- und Handelsdienstleistungen; neue Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Waren über Online- und Offline-Communities; Altenpflegebezogene Dienstleistungen; Verwaltung von Ausstellungseinheiten und Immobilienverkaufsstätten, vorläufige Planung, Designberatung, Reparatur- und Wartungsmanagementdienste; sowie Abwasser- und Abfallbehandlungsdienste. Darüber hinaus führt das Unternehmen Datenanalysen und die Entwicklung von Miniprogrammen für mobile Apps durch; und Bau- und Ingenieurarbeiten, einschließlich Elektro- und Elektronikarbeiten, Innendekoration, Landschaftsbau und andere Bauarbeiten, und verkauft außerdem intelligente Hardwaregeräte und Software. Darüber hinaus ist es an Immobilienagenturen beteiligt; Groß- und Einzelhandel; Technologiedienstleistungen; Unternehmensdienstleistungen; Baudekoration; Ausbildung; Hotelmanagement; Integrierte Dienstleistungen im Bereich der städtischen und ländlichen Umwelthygiene; Unterstützungs- und Beratungsdienste für ältere Menschen; Haus- und Stadtinfrastrukturbau; Bau der Elektrizitätsinfrastruktur und Innenrenovierung; Stadtpark- und öffentliche Infrastrukturverwaltung; und Unternehmensführungsdienstleistungen.Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China. Shimao Services Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Best Cosmos Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shimao Services Holdings entwickelte sich von HK$8.3B (FY2021) auf HK$7.9B (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$103M (−44.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.