Soundwill Holdings (0878) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$6.04 bis HK$11.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.85 – HK$8.11 · Fair‑Value‑Band HK$6.04 – HK$11.87 · der Kurs von HK$6.23 notiert unter dem Fair Value von HK$8.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Soundwill Holdings (0878) notiert aktuell bei HK$6.23, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$358M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$768M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.04 (Bear Case) bis HK$11.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$6.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0878 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$32.05) gegenüber Wachstums-DCF (HK$5.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Soundwill Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliengeschäft in Hongkong und auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilienleasing sowie Gebäudemanagement und andere Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Soundwill Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliengeschäft in Hongkong und auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilienleasing sowie Gebäudemanagement und andere Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen entwickelt mittlere bis hochwertige Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Industrieimmobilien; und bietet Gebäudemanagement sowie Reparatur- und Wartungsdienste für große Gewerbegebäude sowie kleine und mittlere Wohnsiedlungen an. Darüber hinaus investiert und vermietet das Unternehmen Gewerbe-, Büro- und Wohngebäude sowie Werbe- und Minilagerflächen. und vermietet Immobilien. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Soundwill Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ko Bee Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Soundwill Holdings entwickelte sich von HK$569M (FY2021) auf HK$358M (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.1B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.