China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company (0893) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$142M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0488). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0470 – HK$0.3000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0340 – HK$0.0488 · der Kurs von HK$0.0740 notiert über dem Fair Value von HK$0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company (0893) notiert aktuell bei HK$0.0740, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$558M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$93.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0340 (Bear Case) bis HK$0.0488 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0740 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0893 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1900) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Bergbau und in der Erzverarbeitung tätig. Das Unternehmen betreibt einen Hochfe-Bergbaubetrieb; Handel; und Facility Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Bergbau und in der Erzverarbeitung tätig. Das Unternehmen betreibt einen Hochfe-Bergbaubetrieb; Handel; und Facility Management. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von selbst hergestellten hochwertigen Eisenkonzentraten und dem Handel mit Stahl. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verwaltung von Bergbauanlagen beteiligt; und Management strategischer Investitionen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Produkthandel, Eisenerzbergbau, Eisenerzaufbereitung, Gipserzabbau und Gipserzaufbereitung sowie in der Bereitstellung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen tätig. Darüber hinaus werden Geräte und Materialien verkauft; bietet Facility-Management-Dienstleistungen an; und vermietet Immobilien. Das Unternehmen besitzt auch eine Eisenerzmine; Gipsmine; und Verarbeitungsanlage in Sichuan, China. China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company entwickelte sich von HK$715M (FY2021) auf HK$543M (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$138K.

0893 ist 54% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.