China Sandi Holdings (0910) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$71.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0118 bis HK$0.0130), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0120 – HK$0.6300 · Fair‑Value‑Band HK$0.0118 – HK$0.0130 · der Kurs von HK$0.0120 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0130. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Sandi Holdings (0910) notiert aktuell bei HK$0.0120, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0130 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Sandi Holdings einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von -42.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0118 (Bear Case) bis HK$0.0130 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0120 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0910 ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2900) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Sandi Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Sandi Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien; Leasing von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien; und Erbringung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus besitzt und vermietet das Unternehmen Einkaufszentren, Hotels, Büroeinheiten, Wohn- und Gewerbeeinheiten, Kindergärten und Parkhäuser mit Vermietung; und Handel mit Wertpapieren. Das Unternehmen war früher als China Grand Forestry Green Resources Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2012 in China Sandi Holdings Limited. China Sandi Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Sandi Holdings entwickelte sich von HK$2.9B (FY2022) auf HK$1.4B (FY2026), rund −17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$588M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.