IPE Group (0929) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$663M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.3400 (Bear) bis HK$0.5600 (Bull), Basis HK$0.4600. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3903 – HK$1.21 · Fair‑Value‑Band HK$0.3400 – HK$0.5600 · der Kurs von HK$0.5400 notiert über dem Fair Value von HK$0.4600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IPE Group (0929) notiert aktuell bei HK$0.5400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IPE Group einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$260M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3400 (Bear Case) bis HK$0.5600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 0929 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.21) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IPE Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von Präzisionsmetallkomponenten und zusammengebauten Teilen für den Einsatz in Automobilteilen, hydraulischen Geräten, elektronischen Gerätekomponenten, CNC-Drehmaschinen und anderen Geräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IPE Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von Präzisionsmetallkomponenten und zusammengebauten Teilen für den Einsatz in Automobilteilen, hydraulischen Geräten, elektronischen Gerätekomponenten, CNC-Drehmaschinen und anderen Geräten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen intelligente Geräte. Es bedient multinationale Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Fluidtechnik, Automobil und Elektronik. Das Unternehmen ist in Thailand, Malaysia, Festlandchina, Macau, Hongkong, Nordamerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China. IPE Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der Baoan Technology Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IPE Group entwickelte sich von HK$1.0B (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$11.4M (−38.8%/Jahr seit FY2021).

0929 ist 15% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.