Regency Centers Corp. (0KUT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Regency Centers Corp. $32,83, Kurs $71,61, Potenzial −54,2 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,77 $ – 82,42 $ · Fair‑Value‑Band 12,85 $ – 62,84 $ · der Kurs von 71,61 $ notiert über dem Fair Value von 32,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm.
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Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm. Das Unternehmen führt im Wesentlichen alle seine Geschäfte durch und besitzt direkt oder indirekt im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte. Unser Geschäft besteht aus dem Erwerb, der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von ertragsgenerierenden Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in vorstädtischen Handelsgebieten mit attraktiven demografischen Merkmalen in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden. Regency ist seit 2017 Mitglied des S&P 500 Index. Wir sind ein herausragender nationaler Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Nachbarschafts- und Gemeindeeinkaufszentren. Unser Portfolio umfasst florierende Immobilien, die von hochproduktiven Lebensmittelhändlern, Restaurants, Dienstleistern und erstklassigen Einzelhändlern vermarktet werden, die mit ihren Nachbarschaften, Gemeinden und Kunden in Kontakt treten. Die Regency Centers Corporation wurde 1963 gegründet und hat ihren Sitz in Jacksonville, Florida.
Aktienanalyse
Regency Centers Corp. (0KUT) notiert aktuell bei 71,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,83 $ liegt, also 54,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 53,66 $ je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,61 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,69 $, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 12,85 $ (Bear) bis 62,84 $ (Bull), der Kurs von 71,61 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Regency Centers Corp. entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 527 Mio. $ (+9,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, 0KUT ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,85 $Fair Value 32,83 $Bull 62,84 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,2 % gegen 4,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 38 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +25,7 % beim Kurs und +1,4 % bei den Prognosen.
Regency Centers Corp. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Regency Centers Corp. (0KUT) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,83 $ gegenüber einem Kurs von 71,61 $, rund −54 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0KUT?
Unser modellbasierter Fair Value für Regency Centers Corp. liegt bei 32,83 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 71,61 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0KUT?
Regency Centers Corp. hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Regency Centers Corp. (0KUT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,83 $ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,85 $, optimistisches Szenario 62,84 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Regency Centers Corp. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,83 $, gegenüber einem Kurs von 71,61 $ rund −54 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,85 $, optimistisches Szenario 62,84 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Regency Centers Corp. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Regency Centers Corp. eine Dividende?
Regency Centers Corp. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Regency Centers Corp. (0KUT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Regency Centers Corp. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0KUT?
Unsere Modelle diskontieren Regency Centers Corp. mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,83, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Regency Centers Corp. sind das +28,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Regency Centers Corp. (0KUT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Regency Centers Corp. um +7,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Regency Centers Corp. einpreist (+28,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Regency Centers Corp. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Regency Centers Corp. liegt er bei 32,83 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 71,61 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Regency Centers Corp. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0KUT über dem berechneten Fair Value: Kurs 71,61 $, Fair Value 32,83 $, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0KUT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (71,61 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,83 $). Bei Regency Centers Corp. liegen zwischen beiden 38,78 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Regency Centers Corp. wert?
An der Börse wird Regency Centers Corp. mit rund 13,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 71,61 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,83 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0KUT?
Unsere Modelle spannen für Regency Centers Corp. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,85 $, mittleres 32,83 $, optimistisches 62,84 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 71,61 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0KUT?
Regency Centers Corp. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,83 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Regency Centers Corp. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0KUT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Regency Centers Corp. notiert bei 71,61 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 82,42 $ und 10 % über dem Tief von 65,38 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,83 $.
Welche Aktien sind mit Regency Centers Corp. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Regency Centers Corp. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 71,61 $, berechneter Fair Value 32,83 $ (−54 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0KUT berechnet?
Wir rechnen Regency Centers Corp. mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,83 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Regency Centers Corp. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 71,61 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,83 $, das sind rund −54 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Regency Centers Corp. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (62,84 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,85 $ bis 62,84 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Regency Centers Corp. lag 2013 bis 2024 bei +2,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,0 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Regency Centers Corp.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Die Marktkapitalisierung von Regency Centers Corp. beträgt 13,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Regency Centers Corp. liegt bei 0,10 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corp. beträgt 2,79 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Die Dividendenrendite von Regency Centers Corp. liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 105 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Die Nettomarge von Regency Centers Corp. liegt bei 33,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Regency Centers Corp. liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Regency Centers Corp. bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Die operative Marge von Regency Centers Corp. liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Der Umsatz von Regency Centers Corp. wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corp. wächst um +17,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Der freie Cashflow von Regency Centers Corp. beträgt 394 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Regency Centers Corp. (0KUT)?
Die Nettoverschuldung von Regency Centers Corp. beträgt 5,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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