Agree Realty Corporation (ADC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Agree Realty Corporation $99,94, Kurs $69,87, Potenzial +43,0 %, Qualität 40 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $46,97 – $79,91 · Fair‑Value‑Band $41,21 – $201,48 · der Kurs von $69,87 notiert unter dem Fair Value von $99,94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Agree Realty Corporation ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen denkt den Einzelhandel neu, indem es Immobilien erwirbt und entwickelt, die per Nettovermietung an branchenführende Omni-Channel-Einzelhandelsmieter vermietet werden.
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Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen ein Portfolio von 2.674 Immobilien in allen 50 Bundesstaaten mit einer Bruttomietfläche von etwa 55,5 Millionen Quadratfuß. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der New Yorker Börse notiert.
Die Agree Realty Corporation wurde 1971 gegründet und hat ihren Sitz in Royal Oak, USA.
Aktienanalyse
Agree Realty Corporation (ADC) notiert aktuell bei $69,87, während unser modellbasierter Fair Value bei $99,94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $136,88 je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $69,87.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $28,39, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Agree Realty Corporation entwickelte sich von $339 Mio. (FY2021) auf $718 Mio. (FY2025), rund +20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $204 Mio. (+13,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $41,21 bis $201,48, der Kurs von $69,87 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, ADC ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $99,94
Spanne$41,21 bis $201,48
Kurs $69,87 · Potenzial +43,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
KaufJohn Rakolta JrAufsichtsrat6× seit 24.12.2025: 85.282 Stück, Ø $72,23$6,2 Mio.16.09.2026
KaufRichard AgreeEXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD, Aufsichtsrat2× seit 09.01.2026: 29.000 Stück, Ø $70,80$2,1 Mio.04.06.2026
KaufGreg LehmkuhlAufsichtsrat750 Stück zu $75,09$56.31814.05.2026
KaufPeter CoughenourCHIEF FINANCIAL OFFICER500 Stück zu $69,80$34.90009.01.2026
Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +26,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+3,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,2 % gegen −0,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 47 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,7 % beim Kurs und +8,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft schöpft moderate Burggraben-Stärke aus dem Fokus auf Retail-Net-Lease und Cash-Conversion, steht jedoch vor geringer Differenzierung, die es von Wettbewerbern leicht kopierbar macht.
Hauptrisiko: Andere Net-Lease-REITs wie Realty Income und NNN REIT sowie Private-Equity- und 1031-Käufer konkurrieren aggressiv um dieselben hochwertigen Einzelhandelsimmobilien, was die Akquisitionspreise treiben und die Cap Rates auf den externen Wachstumsplattformen von ADC drücken könnte.
Gutes Szenario: ADC könnte seine Entwicklungs- und Entwicklerfinanzierungsplattformen sowie starke Mieterbeziehungen nutzen, um außerbörslich erworbene Objekte zu attraktiven Renditen zu sichern und Spreads auch bei verstärktem Wettbewerb aufrechtzuerhalten.
Schlechtes Szenario: Intensivierter Wettbewerb durch größere Mitbewerber und Privatkapital zusammen mit anhaltend hohen Finanzierungskosten könnte das wertschöpfende Investitionsvolumen begrenzen, das Portfoliowachstum verlangsamen und die langfristige Expansion der Cashflows reduzieren.
Agree Realty kombiniert seine Akquisitionsstrategie mit einer wachsenden Entwicklungs- und Entwicklerfinanzierungsplattform, die im letzten Quartal neue Rekorde bei Baubeginnen aufgestellt hat. Das ergänzt das interne Wachstum des Netto-Leasing-Portfolios im Einzelhandel über den bloßen Kauf bestehender Objekte hinaus. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet, doch werden die Entwicklungsanstrengungen stabilere langfristige Renditen bringen als reine Akquisitionen oder neue operative Komplexitäten schaffen?
Agree Realty Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Agree Realty Corporation (ADC) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $99,94 gegenüber einem Kurs von $69,87, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ADC?
Unser modellbasierter Fair Value für Agree Realty Corporation liegt bei $99,94 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $69,87.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADC?
Agree Realty Corporation hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Agree Realty Corporation (ADC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $99,94 (Stand 09.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von $41,21 bis $201,48. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Agree Realty Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $99,94, gegenüber einem Kurs von $69,87 rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $41,21 bis $201,48. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Agree Realty Corporation (ADC)?
Agree Realty Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $810 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Agree Realty Corporation eine Dividende?
Agree Realty Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Agree Realty Corporation (ADC) und wann ist der Ex-Tag?
Agree Realty Corporation zahlt $3,17 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1994. Die Ausschüttungsquote liegt bei 164 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,28-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Agree Realty Corporation (ADC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Agree Realty Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +23,7 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ADC?
Unsere Modelle diskontieren Agree Realty Corporation mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,42, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Agree Realty Corporation sind das +9,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Agree Realty Corporation (ADC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Agree Realty Corporation um +23,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Agree Realty Corporation (ADC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Agree Realty Corporation einpreist (+9,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Agree Realty Corporation (ADC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Agree Realty Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Agree Realty Corporation (ADC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Agree Realty Corporation liegt er bei $99,94 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $69,87. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Agree Realty Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert ADC unter dem berechneten Fair Value: Kurs $69,87, Fair Value $99,94, rund +43 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($69,87), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($99,94). Bei Agree Realty Corporation liegen zwischen beiden $30,07 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Agree Realty Corporation wert?
An der Börse wird Agree Realty Corporation mit rund $8,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $69,87; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $99,94 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADC?
Unsere Modelle spannen für Agree Realty Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $41,21, mittleres $99,94, optimistisches $201,48 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $69,87). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ADC?
Agree Realty Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,9 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $99,94 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2018, 2021 ohne Einmaleffekte: 35,7. Weitere Vielfache: PEG 0,1, KBV 1,3, KUV 10,4, EV/EBITDA 16,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ADC?
Der PEG-Wert von Agree Realty Corporation liegt bei 0,13 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Agree Realty Corporation (ADC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Agree Realty Corporation (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Agree Realty Corporation notiert bei $69,87, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $79,91 und 9 % über dem Tief von $64,23 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $99,94.
Welche Aktien sind mit Agree Realty Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Agree Realty Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $69,87, berechneter Fair Value $99,94 (+43 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADC berechnet?
Wir rechnen Agree Realty Corporation mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $99,94 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Agree Realty Corporation liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Agree Realty Corporation (ADC)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $69,87. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $99,94, das sind rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Agree Realty Corporation jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($41,21 bis $201,48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Agree Realty Corporation (ADC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Agree Realty Corporation lag 2014 bis 2025 bei +0,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,2 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Agree Realty Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Agree Realty Corporation (ADC)?
Die Marktkapitalisierung von Agree Realty Corporation beträgt $8,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Agree Realty Corporation (ADC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Agree Realty Corporation liegt bei 10,4 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Agree Realty Corporation (ADC)?
Der Gewinn je Aktie von Agree Realty Corporation beträgt $1,94 (Kurs ÷ EPS = KGV 35,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Agree Realty Corporation (ADC)?
Die Dividendenrendite von Agree Realty Corporation liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 164 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Agree Realty Corporation (ADC)?
Die Nettomarge von Agree Realty Corporation liegt bei 29,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Agree Realty Corporation (ADC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Agree Realty Corporation liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Agree Realty Corporation (ADC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Agree Realty Corporation bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Agree Realty Corporation (ADC)?
Die operative Marge von Agree Realty Corporation liegt bei 48,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Agree Realty Corporation (ADC)?
Der Umsatz von Agree Realty Corporation wächst um +16,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Agree Realty Corporation (ADC)?
Der Gewinn je Aktie von Agree Realty Corporation wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Agree Realty Corporation (ADC)?
Der freie Cashflow von Agree Realty Corporation beträgt $504 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Agree Realty Corporation (ADC)?
Die Nettoverschuldung von Agree Realty Corporation beträgt $3,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026