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STAG Industrial, Inc (0L98) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von STAG Industrial, Inc $25,24, Kurs $36,23, Potenzial −30,3 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
SI
Viele Daten
24.09.2026
STAG Industrial, Inc
0L98 · LSESchwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.
!Fair Value 25,24 $ · Überbewertet (−30,3 %)
!Qualität 49/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!4,2 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
✓Breiter Burggraben 68/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 10,12 $ bis 55,39 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,24 $ – 41,84 $ · Fair‑Value‑Band 10,12 $ – 55,39 $ · der Kurs von 36,23 $ notiert über dem Fair Value von 25,24 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
STAG Industrial, Inc. ist ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Zum 31. Dezember 2025 besteht das Portfolio des Unternehmens aus 601 Gebäuden in 41 Bundesstaaten mit einer vermietbaren Fläche von etwa 120,0 Millionen Quadratfuß.
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STAG Industrial, Inc. ist ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Zum 31. Dezember 2025 besteht das Portfolio des Unternehmens aus 601 Gebäuden in 41 Bundesstaaten mit einer vermietbaren Fläche von etwa 120,0 Millionen Quadratfuß. STAG Industrial, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, USA.
Aktienanalyse
STAG Industrial, Inc (0L98) notiert aktuell bei 36,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,24 $ liegt, also 30,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 37,01 $ je Aktie; damit liegen 6 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,23 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,17 $, und 8 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 10,12 $ (Bear) bis 55,39 $ (Bull), der Kurs von 36,23 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von STAG Industrial, Inc entwickelte sich von 562 Mio. $ (FY2021) auf 845 Mio. $ (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 274 Mio. $ (+8,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 6,8 Mrd. $ · KGV 0,3 · KUV 0,10 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,31 $ · Dividendenrendite 4,2 % · Nettomarge 32,4 % · Eigenkapitalrendite 6,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 157 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 0L98 ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,12 $
Fair Value 25,24 $
Bull 55,39 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
23,22 $
24,56 $
27,30 $
76
Wachstums-DCF
9,24 $
30,14 $
67,38 $
71
FCF-DCF
10,18 $
26,36 $
69,11 $
70
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
10,18 $
26,36 $
69,11 $
70
5J-Umsatz-Exit
10,78 $
32,61 $
69,57 $
66
5J-EBITDA-Exit
36,56 $
89,65 $
174,30 $
70
10J-Umsatz-Exit
9,56 $
32,86 $
65,97 $
61
10J-EBITDA-Exit
27,99 $
78,62 $
170,83 $
62
Multiplikatoren
KUV-Multiple
27,75 $
37,01 $
46,26 $
58
KBV-Multiple
27,75 $
37,01 $
46,26 $
55
EV/EBIT
28,98 $
42,90 $
56,81 $
65
EV/EBITDA
50,12 $
71,08 $
92,04 $
67
EV/Umsatz
10,27 $
20,13 $
30,00 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
14,31 $
19,17 $
28,62 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
9,24 $
30,14 $
67,38 $
71
Umsatz-Margen-DCF
10,78 $
33,29 $
66,11 $
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
23,22 $
24,56 $
27,30 $
76
Benachrichtige mich, wenn 0L98 den Fair Value erreicht
Leg 0L98 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
49/100
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Profitabilität
35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
61
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,6 % gegen 14,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44 % → 38 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+49,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +46,0 % beim Kurs und +3,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,0 %
STAG Industrial, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | 284,79 $ | 231,96 $ | −19 % |
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| Extra Space Storage Inc EXR | 133,08 $ | 201,75 $ | +52 % |
| EastGroup Properties, Inc EGP | 201,52 $ | 132,89 $ | −34 % |
| Lineage, Inc LINE | 36,15 $ | 47,91 $ | +33 % |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2,28 SGD | 2,89 SGD | +27 % |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | 37,47 $ | 18,50 $ | −51 % |
| CubeSmart CUBE | 37,53 $ | 34,92 $ | −7 % |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | 61,17 $ | 18,59 $ | −70 % |
| Terreno Realty Corporation TRNO | 66,07 $ | 43,63 $ | −34 % |
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Häufige Fragen
Ist STAG Industrial, Inc (0L98) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,24 $ gegenüber einem Kurs von 36,23 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0L98?
Unser modellbasierter Fair Value für STAG Industrial, Inc liegt bei 25,24 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,23 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0L98?
STAG Industrial, Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat STAG Industrial, Inc (0L98)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,24 $ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,12 $, optimistisches Szenario 55,39 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die STAG Industrial, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,24 $, gegenüber einem Kurs von 36,23 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,12 $, optimistisches Szenario 55,39 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von STAG Industrial, Inc (0L98)?
STAG Industrial, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 864 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt STAG Industrial, Inc eine Dividende?
STAG Industrial, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von STAG Industrial, Inc (0L98) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste STAG Industrial, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +49,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0L98?
Unsere Modelle diskontieren STAG Industrial, Inc mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei STAG Industrial, Inc sind das +49,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat STAG Industrial, Inc (0L98) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von STAG Industrial, Inc um +11,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +49,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von STAG Industrial, Inc einpreist (+49,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet STAG Industrial, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für STAG Industrial, Inc liegt er bei 25,24 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 36,23 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die STAG Industrial, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0L98 über dem berechneten Fair Value: Kurs 36,23 $, Fair Value 25,24 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0L98?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (36,23 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,24 $). Bei STAG Industrial, Inc liegen zwischen beiden 10,99 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist STAG Industrial, Inc wert?
An der Börse wird STAG Industrial, Inc mit rund 6,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 36,23 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,24 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0L98?
Unsere Modelle spannen für STAG Industrial, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,12 $, mittleres 25,24 $, optimistisches 55,39 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 36,23 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0L98 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
STAG Industrial, Inc notiert bei 36,23 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 41,84 $ und 6 % über dem Tief von 34,33 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,24 $.
Welche Aktien sind mit STAG Industrial, Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Public Storage, a member of the S&P 500,, Prologis, Inc, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die STAG Industrial, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 36,23 $, berechneter Fair Value 25,24 $ (−30 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0L98 berechnet?
Wir rechnen STAG Industrial, Inc mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,24 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. STAG Industrial, Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 36,23 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,24 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei STAG Industrial, Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,12 $ bis 55,39 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von STAG Industrial, Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Die Marktkapitalisierung von STAG Industrial, Inc beträgt 6,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von STAG Industrial, Inc liegt bei 0,3 (Stand 26.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von STAG Industrial, Inc liegt bei 0,10 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Der Gewinn je Aktie von STAG Industrial, Inc beträgt 1,31 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Die Dividendenrendite von STAG Industrial, Inc liegt bei 4,2 % (Ausschüttung 115 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Die Nettomarge von STAG Industrial, Inc liegt bei 32,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von STAG Industrial, Inc liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von STAG Industrial, Inc bei 157 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Die operative Marge von STAG Industrial, Inc liegt bei 37,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Der Umsatz von STAG Industrial, Inc wächst um +9,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Der Gewinn je Aktie von STAG Industrial, Inc wächst um −34,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Der freie Cashflow von STAG Industrial, Inc beträgt 61,5 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von STAG Industrial, Inc (0L98)?
Die Nettoverschuldung von STAG Industrial, Inc beträgt 3,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 53,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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