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Ambea AB (0RNX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Ambea AB SEK 193, Kurs SEK 173, Potenzial +12,1 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AA
Viele Daten
24.09.2026
Ambea AB
0RNX · LSEUnterbewertetQualitätswachstumDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 193,44 kr · Unterbewertet (+12,1 %)
✓Qualität 62/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +7,7 %/J)
!Dünne Margen · 4,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,3 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 45/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30,24 kr – 177,45 kr · Fair‑Value‑Band 175,02 kr – 251,46 kr · der Kurs von 172,60 kr notiert unter dem Fair Value von 193,44 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Ambea AB (publ) bietet Altenpflege, Behindertenpflege und psychosoziale Unterstützung für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in Schweden, Norwegen und Dänemark. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden und Klara tätig.
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Ambea AB (publ) bietet Altenpflege, Behindertenpflege und psychosoziale Unterstützung für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in Schweden, Norwegen und Dänemark. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden und Klara tätig. Das Unternehmen bietet soziale Betreuungsdienstleistungen an; Schulen für Kinder und Jugendliche mit neuropsychiatrischen Erkrankungen unter der Marke Nytida; Pflegeheime und häusliche Pflegedienste für ältere Menschen unter der Marke Vardaga; und soziale Betreuung für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie persönliche Assistenz unter der Marke Stendi. Unter der Marke Altiden bietet das Unternehmen auch Behindertenpflege, Pflegeheime, häusliche Pflege und Rehabilitationsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Klara Personallösungen für soziale Dienste an, darunter ambulante Pflegeteams und die Personalbesetzung im studentischen Gesundheitsdienst. Darüber hinaus entwickelt und bietet das Unternehmen unter der Marke Lära Schulungs- und Coaching-Dienste zur Kompetenzentwicklung in den Bereichen Behindertenpflege, Sozialdienste, Altenpflege und Schulen an. und Pflege für Jugendliche und Familien sowie Wohneinrichtungen, persönliche Assistenz, tägliche Aktivitätseinheiten und Rehabilitation für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie psychosozialen Problemen unter der Marke Validia. Ambea AB (publ) war früher als H-Careholding AB bekannt und änderte im September 2007 seinen Namen in Ambea AB (publ). Ambea AB (publ) wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solna, Schweden, sowie einen weiteren Standort in Nivå, Dänemark.
Aktienanalyse
Ambea AB (0RNX) notiert aktuell bei 172,60 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 193,44 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 398,97 kr je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 172,60 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 34,99 kr, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 175,02 kr (Bear) bis 251,46 kr (Bull), der Kurs von 172,60 kr liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ambea AB entwickelte sich von 11,5 Mrd. SEK (FY2021) auf 16,0 Mrd. SEK (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 665 Mio. SEK (+29,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,7 Mrd. SEK (≈ 416 Mio. €) · KGV 0,2 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,72 kr · Dividendenrendite 5,3 % · Nettomarge 4,1 % · Eigenkapitalrendite 14,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 % · Operative Marge 8,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, 0RNX ist mit 12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 175,02 kr
Fair Value 193,44 kr
Bull 251,46 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0522 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
365,01 kr
592,25 kr
928,23 kr
79
Wachstums-DCF
361,28 kr
565,13 kr
850,32 kr
78
Residualeinkommen
68,60 kr
78,20 kr
104,34 kr
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
365,01 kr
592,25 kr
928,23 kr
79
Owner Earnings
365,16 kr
592,49 kr
928,61 kr
75
5J-Umsatz-Exit
229,68 kr
351,58 kr
507,05 kr
72
5J-EBITDA-Exit
368,48 kr
630,53 kr
950,70 kr
74
5J-KGV-Exit
223,47 kr
339,10 kr
463,76 kr
71
10J-Umsatz-Exit
274,18 kr
398,97 kr
571,74 kr
67
10J-EBITDA-Exit
361,98 kr
583,07 kr
902,74 kr
67
10J-KGV-Exit
274,95 kr
390,74 kr
539,45 kr
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
66,88 kr
284,26 kr
388,14 kr
64
Lynch-Fair-Value
72,49 kr
103,56 kr
134,63 kr
61
PEG = 1,0
72,49 kr
103,56 kr
134,63 kr
57
Ertragskraftwert (EPV)
109,90 kr
126,16 kr
139,71 kr
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
21,26 kr
38,30 kr
52,73 kr
68
DDM mehrstufig
21,26 kr
34,99 kr
40,92 kr
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
162,27 kr
216,37 kr
270,46 kr
63
KUV-Multiple
125,39 kr
167,19 kr
208,99 kr
58
KBV-Multiple
125,39 kr
167,19 kr
208,99 kr
55
EV/EBIT
217,29 kr
292,84 kr
368,39 kr
66
EV/EBITDA
411,00 kr
551,12 kr
691,24 kr
67
EV/Umsatz
152,41 kr
221,73 kr
291,06 kr
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
38,45 kr
51,53 kr
76,90 kr
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
361,28 kr
565,13 kr
850,32 kr
78
Umsatz-Margen-DCF
229,68 kr
353,99 kr
511,22 kr
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
68,60 kr
78,20 kr
104,34 kr
76
ROIC-Compounder
119,16 kr
152,99 kr
194,39 kr
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
125,54 kr
179,34 kr
233,14 kr
67
Benachrichtige mich, wenn 0RNX den Fair Value erreicht
Leg 0RNX auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
28
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +18,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,9 % gegen 21,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 56 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −8,0 % im Jahr.
0RNX beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 431,63 $ | 597,97 $ | +39 % |
| Fresenius SE FRE | 43,64 € | 34,49 € | −21 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 225,00 SAR | 109,45 SAR | −51 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 257,93 $ | 274,35 $ | +6 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, 5225 | 8,03 MYR | 4,87 MYR | −39 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.889 ₹ | 2.908 ₹ | −67 % |
| Encompass Health Corporation EHC | 123,47 $ | 94,47 $ | −23 % |
| Fresenius Medical Care AG FMS | 22,27 $ | 45,84 $ | +106 % |
| DaVita Inc DVA | 178,07 $ | 215,81 $ | +21 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 7,91 ¥ | 10,86 ¥ | +37 % |
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Häufige Fragen
Ist Ambea AB (0RNX) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 193,44 kr gegenüber einem Kurs von 172,60 kr, rund +12 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0RNX?
Unser modellbasierter Fair Value für Ambea AB liegt bei 193,44 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 172,60 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0RNX?
Ambea AB hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ambea AB (0RNX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 193,44 kr (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 175,02 kr, optimistisches Szenario 251,46 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ambea AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 193,44 kr, gegenüber einem Kurs von 172,60 kr rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 175,02 kr, optimistisches Szenario 251,46 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ambea AB (0RNX)?
Ambea AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 16,7 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Ambea AB eine Dividende?
Ambea AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ambea AB (0RNX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ambea AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0RNX?
Unsere Modelle diskontieren Ambea AB mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ambea AB sind das -6,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ambea AB (0RNX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ambea AB um +7,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ambea AB (0RNX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ambea AB einpreist (-6,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ambea AB (0RNX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ambea AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ambea AB (0RNX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ambea AB liegt er bei 193,44 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 172,60 kr. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ambea AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0RNX unter dem berechneten Fair Value: Kurs 172,60 kr, Fair Value 193,44 kr, rund +12 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0RNX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (172,60 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (193,44 kr). Bei Ambea AB liegen zwischen beiden 20,84 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ambea AB wert?
An der Börse wird Ambea AB mit rund 4,7 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 172,60 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 193,44 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0RNX?
Unsere Modelle spannen für Ambea AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 175,02 kr, mittleres 193,44 kr, optimistisches 251,46 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 172,60 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0RNX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ambea AB notiert bei 172,60 kr, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 177,45 kr und 53 % über dem Tief von 113,18 kr (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 193,44 kr.
Welche Aktien sind mit Ambea AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ambea AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 172,60 kr, berechneter Fair Value 193,44 kr (+12 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0RNX berechnet?
Wir rechnen Ambea AB mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 193,44 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Ambea AB liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ambea AB (0RNX)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 172,60 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 193,44 kr, das sind rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ambea AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter unserem vorsichtigen Bear-Case: der Markt rechnet mit weniger, als selbst unser pessimistisches Szenario unterstellt. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ambea AB (0RNX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ambea AB lag 2014 bis 2025 bei +20,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge +6,2 %, Steuersatz +7,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ambea AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ambea AB (0RNX)?
Die Marktkapitalisierung von Ambea AB beträgt 4,7 Mrd. SEK (≈ 416 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Ambea AB (0RNX)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ambea AB liegt bei 0,2 (Stand 05.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ambea AB (0RNX)?
Der Gewinn je Aktie von Ambea AB beträgt 2,72 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ambea AB (0RNX)?
Die Dividendenrendite von Ambea AB liegt bei 5,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ambea AB (0RNX)?
Die Nettomarge von Ambea AB liegt bei 4,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ambea AB (0RNX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ambea AB liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ambea AB (0RNX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ambea AB bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ambea AB (0RNX)?
Die operative Marge von Ambea AB liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ambea AB (0RNX)?
Der Umsatz von Ambea AB wächst um +15,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ambea AB (0RNX)?
Der Gewinn je Aktie von Ambea AB wächst um +45,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ambea AB (0RNX)?
Der freie Cashflow von Ambea AB beträgt 2,0 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ambea AB (0RNX)?
Die Nettoverschuldung von Ambea AB beträgt 12,5 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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