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HMS Networks AB (0RPZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von HMS Networks AB SEK 531, Kurs SEK 560, Potenzial −5,1 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HN
Viele Daten
02.10.2026
HMS Networks AB
0RPZ · LSENeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 531,04 kr · Fair bewertet (−5,1 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +19,5 %/J)
✓Solide profitabel · 14,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 67/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 252,60 kr – 590,25 kr · Fair‑Value‑Band 392,68 kr – 690,34 kr · der Kurs von 559,50 kr notiert über dem Fair Value von 531,04 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
HMS Networks AB (publ) bietet weltweit industrielle Informations- und Kommunikationstechnologielösungen an. Das Unternehmen bietet industrielle Datenprodukte an, darunter HMI- und Einbaumessgeräte, Industriesteuerungen, Netzwerkdiagnose, Netzwerksicherheit und Remote-Gateway-Produkte.
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HMS Networks AB (publ) bietet weltweit industrielle Informations- und Kommunikationstechnologielösungen an. Das Unternehmen bietet industrielle Datenprodukte an, darunter HMI- und Einbaumessgeräte, Industriesteuerungen, Netzwerkdiagnose, Netzwerksicherheit und Remote-Gateway-Produkte. Konnektivitätsprodukte für industrielle Netzwerke, darunter eingebettete Netzwerkschnittstellen, funktionale Sicherheit, Gateways und Protokollkonverter, industrielle PC-Schnittstellen, industrielle Wireless-Produkte sowie Schalter und Infrastrukturprodukte; Gateway-Produkte für die Gebäudeautomation, zu denen AC-Cloud-Steuerung, AC-, AW-Wärmepumpen- und Protokollkonverter-Gateways gehören; Fahrzeug- und medizinische Kommunikationsprodukte, wie Computer-Gateways, Infrastrukturkomponenten und PC-Schnittstellen; und zugehörige Software, Werkzeuge und Zubehör. Seine Produkte werden für die Batterieenergiespeicherung, das Laden von Elektrofahrzeugen, die Fabrik-zu-Gebäude-Steuerung, die HLK-Steuerung, die Beleuchtungssteuerung, mobile Roboter, SPS, Robotersteuerungen und Smart-Metering-Anwendungen verwendet. Das Unternehmen bietet außerdem Gebäudesteuerung und Konnektivität; CAN-Konnektivität, Zugriff und Diagnose; funktionale Sicherheit; industrielle Netzwerkkonnektivität, Diagnose, Infrastruktur und Sicherheit; industrieller Fernzugriff; Maschinenvisualisierung/-steuerung; und Fahrzeugnetzwerk-Konnektivitätslösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Anybus, Ixxat, Ewon, Intesis, Red Lion und N-Tron. Das Unternehmen bedient die Automobil-, Gebäude- und Fabrikautomatisierungs-, Lebensmittel- und Getränke-, Medizin-, Verpackungs-, Energieerzeugungs-, Prozessautomatisierungs-, Transport- und Infrastruktur-, Lager- und Vertriebs- sowie Wasser-/Abwasserindustrie. HMS Networks AB (publ) wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halmstad, Schweden.
Aktienanalyse
HMS Networks AB (0RPZ) notiert aktuell bei 559,50 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 531,04 kr liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,4 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 410,70 kr je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 559,50 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 83,49 kr, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 392,68 kr (Bear) bis 690,34 kr (Bull), der Kurs von 559,50 kr liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von HMS Networks AB entwickelte sich von 2,0 Mrd. SEK (FY2021) auf 3,6 Mrd. SEK (FY2025), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 435 Mio. SEK (+5,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 28,1 Mrd. SEK (≈ 2,5 Mrd. €) · KGV 0,6 · KUV 0,07 · Gewinn je Aktie (TTM) 8,05 kr · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 12,2 % · Eigenkapitalrendite 15,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 18,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 0RPZ ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 392,68 kr
Fair Value 531,04 kr
Bull 690,34 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,46 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
269,86 kr
475,50 kr
993,34 kr
75
Wachstums-DCF
260,70 kr
520,96 kr
923,85 kr
75
Residualeinkommen
68,93 kr
83,49 kr
126,62 kr
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
269,86 kr
475,50 kr
993,34 kr
75
Owner Earnings
217,72 kr
443,92 kr
872,50 kr
72
5J-Umsatz-Exit
209,00 kr
387,23 kr
641,41 kr
70
5J-EBITDA-Exit
308,42 kr
611,73 kr
1.020 kr
72
5J-KGV-Exit
213,84 kr
398,15 kr
623,06 kr
69
10J-Umsatz-Exit
220,34 kr
402,44 kr
693,74 kr
64
10J-EBITDA-Exit
293,80 kr
572,07 kr
1.050 kr
65
10J-KGV-Exit
230,07 kr
410,70 kr
694,35 kr
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
63,58 kr
390,91 kr
545,47 kr
63
Lynch-Fair-Value
112,11 kr
160,16 kr
208,21 kr
61
PEG = 1,0
112,11 kr
160,16 kr
208,21 kr
57
Ertragskraftwert (EPV)
135,87 kr
157,06 kr
175,35 kr
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,7600 kr
1,50 kr
2,28 kr
67
DDM mehrstufig
0,7600 kr
1,30 kr
1,59 kr
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
196,34 kr
261,79 kr
327,24 kr
63
KUV-Multiple
119,21 kr
158,94 kr
198,68 kr
58
KBV-Multiple
119,21 kr
158,94 kr
198,68 kr
55
EV/EBIT
350,60 kr
466,92 kr
583,24 kr
66
EV/EBITDA
341,12 kr
454,28 kr
567,45 kr
67
EV/Umsatz
178,06 kr
253,66 kr
329,27 kr
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
37,36 kr
50,06 kr
74,71 kr
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
260,70 kr
520,96 kr
923,85 kr
75
Umsatz-Margen-DCF
209,00 kr
380,35 kr
623,76 kr
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
68,93 kr
83,49 kr
126,62 kr
75
ROIC-Compounder
162,48 kr
228,92 kr
320,39 kr
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
185,86 kr
265,52 kr
345,17 kr
67
Benachrichtige mich, wenn 0RPZ den Fair Value erreicht
Leg 0RPZ auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
66/100
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität
50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
90
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
93
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
66
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
55
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,6 % gegen 20,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 25 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +19,6 % beim Kurs und +8,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+13,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+11,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,1 %
0RPZ beobachten, Alarm bei Änderung →
HMS Networks AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | 61,00 ¥ | 13,99 ¥ | −77 % |
| Zhongji Innolight Co 300308 | 895,86 ¥ | 342,18 ¥ | −62 % |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | 435,00 ¥ | 289,12 ¥ | −34 % |
| Motorola Solutions, Inc MSI | 445,97 $ | 249,04 $ | −44 % |
| Nokia Oyj NOKIA | 9,19 € | 3,15 € | −66 % |
| Ciena Corporation CIEN | 356,91 $ | 48,70 $ | −86 % |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | 267,93 ¥ | 87,34 ¥ | −67 % |
| Ubiquiti Inc UI | 609,64 $ | 670,60 $ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist HMS Networks AB (0RPZ) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 531,04 kr gegenüber einem Kurs von 559,50 kr, rund −5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 0RPZ?
Unser modellbasierter Fair Value für HMS Networks AB liegt bei 531,04 kr (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 559,50 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0RPZ?
HMS Networks AB hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HMS Networks AB (0RPZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 531,04 kr (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 392,68 kr, optimistisches Szenario 690,34 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HMS Networks AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 531,04 kr, gegenüber einem Kurs von 559,50 kr rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 392,68 kr, optimistisches Szenario 690,34 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HMS Networks AB (0RPZ)?
HMS Networks AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt HMS Networks AB eine Dividende?
HMS Networks AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HMS Networks AB (0RPZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HMS Networks AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,5 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0RPZ?
Unsere Modelle diskontieren HMS Networks AB mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,09, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HMS Networks AB sind das +21,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HMS Networks AB (0RPZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von HMS Networks AB um +19,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +21,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HMS Networks AB (0RPZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HMS Networks AB einpreist (+21,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HMS Networks AB (0RPZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HMS Networks AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HMS Networks AB (0RPZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HMS Networks AB liegt er bei 531,04 kr je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 559,50 kr. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HMS Networks AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 0RPZ über dem berechneten Fair Value: Kurs 559,50 kr, Fair Value 531,04 kr, rund −5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0RPZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (559,50 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (531,04 kr). Bei HMS Networks AB liegen zwischen beiden 28,46 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HMS Networks AB wert?
An der Börse wird HMS Networks AB mit rund 28,1 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 559,50 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 531,04 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0RPZ?
Unsere Modelle spannen für HMS Networks AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 392,68 kr, mittleres 531,04 kr, optimistisches 690,34 kr je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 559,50 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0RPZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HMS Networks AB notiert bei 559,50 kr, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 590,25 kr und 47 % über dem Tief von 379,93 kr (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 531,04 kr.
Welche Aktien sind mit HMS Networks AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Cisco Systems, Inc, Foxconn Industrial Internet Co, Zhongji Innolight Co, Eoptolink Technology Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HMS Networks AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 559,50 kr, berechneter Fair Value 531,04 kr (−5 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0RPZ berechnet?
Wir rechnen HMS Networks AB mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 531,04 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. HMS Networks AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HMS Networks AB (0RPZ)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 559,50 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 531,04 kr, das sind rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HMS Networks AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von HMS Networks AB (0RPZ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von HMS Networks AB lag 2014 bis 2025 bei +20,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,8 %, EBIT-Marge +4,4 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von HMS Networks AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HMS Networks AB (0RPZ)?
Die Marktkapitalisierung von HMS Networks AB beträgt 28,1 Mrd. SEK (≈ 2,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von HMS Networks AB (0RPZ)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von HMS Networks AB liegt bei 0,6 (Stand 05.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von HMS Networks AB (0RPZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HMS Networks AB liegt bei 0,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HMS Networks AB (0RPZ)?
Der Gewinn je Aktie von HMS Networks AB beträgt 8,05 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 0,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HMS Networks AB (0RPZ)?
Die Dividendenrendite von HMS Networks AB liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 59,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HMS Networks AB (0RPZ)?
Die Nettomarge von HMS Networks AB liegt bei 12,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HMS Networks AB (0RPZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HMS Networks AB liegt bei 15,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HMS Networks AB (0RPZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HMS Networks AB bei 18,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HMS Networks AB (0RPZ)?
Die operative Marge von HMS Networks AB liegt bei 23,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HMS Networks AB (0RPZ)?
Der Umsatz von HMS Networks AB wächst um +17,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HMS Networks AB (0RPZ)?
Der Gewinn je Aktie von HMS Networks AB wächst um +84,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HMS Networks AB (0RPZ)?
Der freie Cashflow von HMS Networks AB beträgt 815 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HMS Networks AB (0RPZ)?
Die Nettoverschuldung von HMS Networks AB beträgt 2,3 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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