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Aedas Homes, S.A (0RV8) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Aedas Homes, S.A 25,63 €, Kurs 23,03 €, Potenzial +11,3 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AH
Einige Daten
24.09.2026
Aedas Homes, S.A
0RV8 · LSEUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 25,63 € · Unterbewertet (+11,3 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −1,9 %/J)
✓Solide profitabel · 10,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,77 € – 26,69 € · Fair‑Value‑Band 20,54 € – 30,71 € · der Kurs von 23,03 € notiert unter dem Fair Value von 25,63 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Aedas Homes, S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien in Spanien. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Mehr- und Einfamilienhäusern; bietet Immobiliendienstleistungen an; audiovisueller Vertrieb; und Dekorations- und Innenarchitekturdienstleistungen sowie die Entwicklung schlüsselfertiger Mietimmobilien.
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Aedas Homes, S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien in Spanien. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Mehr- und Einfamilienhäusern; bietet Immobiliendienstleistungen an; audiovisueller Vertrieb; und Dekorations- und Innenarchitekturdienstleistungen sowie die Entwicklung schlüsselfertiger Mietimmobilien. Es bedient Privatpersonen und institutionelle Anleger. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Seit dem 11. Dezember 2025 fungiert Aedas Homes, S.A. als Tochtergesellschaft von Neinor Homes, S.A.
Aktienanalyse
Aedas Homes, S.A (0RV8) notiert aktuell bei 23,03 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,63 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 32,35 € je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,03 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,64 €, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 20,54 € (Bear) bis 30,71 € (Bull), der Kurs von 23,03 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Aedas Homes, S.A entwickelte sich von 766 Mio. € (FY2022) auf 869 Mio. € (FY2026), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 60,9 Mio. € (−10,1 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,0 Mrd. € · KGV 0,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,39 € · Nettomarge 7,0 % · Eigenkapitalrendite 4,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,1 % · Operative Marge 11,7 % · Umsatz (TTM) 368 Mio. €.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, 0RV8 ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 20,54 €
Fair Value 25,63 €
Bull 30,71 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7083 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
19,45 €
24,44 €
32,81 €
78
Wachstums-DCF
19,98 €
24,71 €
32,04 €
77
Residualeinkommen
15,75 €
16,42 €
17,61 €
73
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
19,45 €
24,44 €
32,81 €
78
5J-Umsatz-Exit
20,81 €
29,01 €
40,93 €
70
5J-EBITDA-Exit
25,30 €
36,78 €
51,97 €
72
10J-Umsatz-Exit
19,65 €
25,28 €
31,29 €
65
10J-EBITDA-Exit
22,59 €
29,66 €
37,21 €
67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
24,30 €
26,19 €
29,01 €
67
DDM mehrstufig
24,30 €
28,92 €
34,89 €
65
Multiplikatoren
KUV-Multiple
17,76 €
23,68 €
29,60 €
58
KBV-Multiple
17,76 €
23,68 €
29,60 €
55
EV/EBIT
40,25 €
52,66 €
65,07 €
66
EV/EBITDA
34,36 €
44,81 €
55,25 €
67
EV/Umsatz
23,55 €
32,35 €
41,15 €
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
10,18 €
13,64 €
20,36 €
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
19,98 €
24,71 €
32,04 €
77
Umsatz-Margen-DCF
20,81 €
29,44 €
40,01 €
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
15,75 €
16,42 €
17,61 €
73
Benachrichtige mich, wenn 0RV8 den Fair Value erreicht
Leg 0RV8 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Profitabilität
30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
96
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
54
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
75
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−24,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−8,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 11 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +6,2 % im Jahr.
0RV8 beobachten, Alarm bei Änderung →
Aedas Homes, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 575 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| China Resources Land Limited 1109 | 28,64 HK$ | 71,60 HK$ | +150 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 45,90 HK$ | 71,49 HK$ | +56 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,57 $ | 1,52 $ | −82 % |
| DLF Limited DLF | 658,40 ₹ | 167,48 ₹ | −75 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 12,42 HK$ | 22,33 HK$ | +80 % |
| Sino Land Company 0083 | 9,94 HK$ | 7,28 HK$ | −27 % |
| Lodha Developers Limited LODHA | 1.165 ₹ | 274,14 ₹ | −76 % |
| Poly Developments and Holdings 600048 | 5,77 ¥ | 5,87 ¥ | +2 % |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 | 7,18 ¥ | 6,04 ¥ | −16 % |
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Häufige Fragen
Ist Aedas Homes, S.A (0RV8) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,63 € gegenüber einem Kurs von 23,03 €, rund +11 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0RV8?
Unser modellbasierter Fair Value für Aedas Homes, S.A liegt bei 25,63 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,03 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0RV8?
Aedas Homes, S.A hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,63 € (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,54 €, optimistisches Szenario 30,71 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aedas Homes, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,63 €, gegenüber einem Kurs von 23,03 € rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,54 €, optimistisches Szenario 30,71 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Aedas Homes, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 368 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aedas Homes, S.A (0RV8) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aedas Homes, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +3,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0RV8?
Unsere Modelle diskontieren Aedas Homes, S.A mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,61, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aedas Homes, S.A sind das +8,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aedas Homes, S.A (0RV8) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Aedas Homes, S.A um +3,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aedas Homes, S.A einpreist (+8,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aedas Homes, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aedas Homes, S.A liegt er bei 25,63 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 23,03 €. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aedas Homes, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0RV8 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 23,03 €, Fair Value 25,63 €, rund +11 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0RV8?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,03 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,63 €). Bei Aedas Homes, S.A liegen zwischen beiden 2,61 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aedas Homes, S.A wert?
An der Börse wird Aedas Homes, S.A mit rund 1,0 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 23,03 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,63 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0RV8?
Unsere Modelle spannen für Aedas Homes, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,54 €, mittleres 25,63 €, optimistisches 30,71 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 23,03 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0RV8?
Aedas Homes, S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,63 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aedas Homes, S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0RV8 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aedas Homes, S.A notiert bei 23,03 €, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,03 € und 9 % über dem Tief von 21,18 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,63 €.
Welche Aktien sind mit Aedas Homes, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aedas Homes, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 23,03 €, berechneter Fair Value 25,63 € (+11 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0RV8 berechnet?
Wir rechnen Aedas Homes, S.A mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,63 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Aedas Homes, S.A liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 23,03 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,63 €, das sind rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aedas Homes, S.A jetzt besonders achten?
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Aedas Homes, S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Die Marktkapitalisierung von Aedas Homes, S.A beträgt 1,0 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Der Gewinn je Aktie von Aedas Homes, S.A beträgt 1,39 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Die Nettomarge von Aedas Homes, S.A liegt bei 7,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aedas Homes, S.A liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aedas Homes, S.A bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Die operative Marge von Aedas Homes, S.A liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Der Umsatz von Aedas Homes, S.A wächst um −38,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Der Gewinn je Aktie von Aedas Homes, S.A wächst um −68,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Der freie Cashflow von Aedas Homes, S.A beträgt 79,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aedas Homes, S.A (0RV8)?
Die Nettoverschuldung von Aedas Homes, S.A beträgt 324 Mio. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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