1025 (1025) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$89.0M

1 1025 1025 · HK

KursHK$0.2200

Fair ValueHK$0.0500

Potenzial-77.3%

Qualität36/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0300 – HK$0.0700

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1825 – HK$0.3450 · Fair‑Value‑Band HK$0.0300 – HK$0.0700 · der Kurs von HK$0.2200 notiert über dem Fair Value von HK$0.0500. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1025 (1025) notiert aktuell bei HK$0.2200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1025 einen Umsatz von HK$40.5M bei einer Nettomarge von -81.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -76.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.0M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$40.5M

Umsatzwachstum (J/J) -58.5%

Nettomarge -81.3%

Eigenkapitalrendite -76.4%

Free Cashflow −HK$11.6M FY2025

Operative Marge -106%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.3200

Nettoverschuldung HK$15.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1025 entwickelte sich von HK$62.7M (FY2021) auf HK$64.0M (FY2025) — rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$23.8M.

Umsatz +0.5%/Jahr

FY21 HK$62.7M

FY22 HK$80.0M

FY23 HK$71.7M

FY24 HK$54.3M

FY25 HK$64.0M

Nettoergebnis

FY21 −HK$44.7M

FY22 −HK$25.1M

FY23 −HK$31.3M

FY24 −HK$24.4M

FY25 −HK$23.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB	kr 165.70	kr 144.10	-13%
Ralph Lauren Corporation RL	$366.55	$365.78	-0%
Moncler S.p.A MONRY	$61.42	$42.18	-31%
Gildan Activewear Inc GIL	$52.09	$33.02	-37%
LPP SA LPP	21,880 PLN	18,197 PLN	-17%
Levi Strauss & Co LEVI	$22.95	$14.47	-37%

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Häufige Fragen

Ist 1025 (1025) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0500 gegenüber einem Kurs von HK$0.2200 — rund −77% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1025?

Unser modellbasierter Fair Value für 1025 liegt bei HK$0.0500 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2200.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1025?

1025 hat einen Qualitäts-Score von 36/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1025 (1025)?

1025 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$40.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1025?

Die Nettomarge von 1025 liegt bei rund -81.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.