KNT Holdings (1025) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$89.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0595). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0255 bis HK$0.0595) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1825 – HK$9.59 · Fair‑Value‑Band HK$0.0255 – HK$0.0595 · der Kurs von HK$0.1990 notiert über dem Fair Value von HK$0.0425. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KNT Holdings (1025) notiert aktuell bei HK$0.1990, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KNT Holdings einen Umsatz von HK$40.5M bei einer Nettomarge von -81.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -76.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0255 (Bear Case) bis HK$0.0595 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1990 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 1025 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KNT Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und vertreibt Bekleidung in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Europa, Australien und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Brautjungfernkleider, Brautkleider und Kleider für besondere Anlässe sowie Modebekleidung, Stoffe und Accessoires.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KNT Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und vertreibt Bekleidung in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Europa, Australien und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Brautjungfernkleider, Brautkleider und Kleider für besondere Anlässe sowie Modebekleidung, Stoffe und Accessoires. Darüber hinaus werden Mehrwertdienste angeboten, darunter Modetrendanalysen, Produktdesign und -entwicklung, Rohstoffbeschaffung, Produktion, Qualitätssicherung und Bestandsverwaltung. Darüber hinaus betreibt es eine Online-Geschäftsplattform für den Verkauf von Modebekleidung und Accessoires. KNT Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KNT Holdings entwickelte sich von HK$62.7M (FY2021) auf HK$64.0M (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$23.8M.

1025 ist 79% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.