IRC Limited (1029) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$796M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4000 – HK$4.61 · Fair‑Value‑Band HK$0.0700 – HK$0.1100 · der Kurs von HK$0.4500 notiert über dem Fair Value von HK$0.0900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IRC Limited (1029) notiert aktuell bei HK$0.4500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRC Limited einen Umsatz von HK$258M bei einer Nettomarge von -51.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.6%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0700 (Bear Case) bis HK$0.1100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 1029 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.0600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und Entwicklung von Industriegütern in Russland und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Minen in der Produktion, Minen in der Entwicklung, Technik und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und Entwicklung von Industriegütern in Russland und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Minen in der Produktion, Minen in der Entwicklung, Technik und Sonstiges. Das Segment „Minen in Produktion“ umfasst Eisenerzprojekte in der Produktionsphase, zu denen das Kimkan- und Sutara-Projekt (K&S) im Bezirk Obluchenskoye der EAO in der Region Fernost Russlands gehört. Das Segment Minen in Entwicklung besteht aus Eisenerzprojekten in der Explorations- und Entwicklungsphase, einschließlich des Garinskoye-Projekts, das sich auf Eisenerzvorkommen in der Region Amur konzentriert. Das Segment Engineering bietet interne technische und wissenschaftliche Dienstleistungen an. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit der Produktion von Vanadiumpentoxiden und verwandten Produkten sowie anderen Projekten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Exploration und Bergbau, allgemeiner Handel, Transport und Ingenieurdienstleistungen tätig. IRC Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRC Limited entwickelte sich von HK$371M (FY2021) auf HK$258M (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$132M.

1029 ist 80% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.