Green Fresh Biotechnology Company (1084) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$573M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2200 bis HK$0.4600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5801 – HK$4.34 · Fair‑Value‑Band HK$0.2200 – HK$0.4600 · der Kurs von HK$0.7000 notiert über dem Fair Value von HK$0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Green Fresh Biotechnology Company (1084) notiert aktuell bei HK$0.7000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Green Fresh Biotechnology Company einen Umsatz von HK$905M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$485M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2200 (Bear Case) bis HK$0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, 1084 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.6500) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Green Fresh Biotechnology Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Hydrokolloidprodukten auf Algen- und Pflanzenbasis in Festlandchina, Europa, dem übrigen Asien, Südamerika, Nordamerika, Afrika und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Green Fresh Biotechnology Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Hydrokolloidprodukten auf Algen- und Pflanzenbasis in Festlandchina, Europa, dem übrigen Asien, Südamerika, Nordamerika, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Agar-Agar; Herstellung und Vertrieb von Carrageenan; Herstellung und Vertrieb von Konjac-Produkten; Herstellung und Vertrieb von Mischprodukten; und andere. Es bietet Carrageen, Agar-Agar, Konjakgummi und Mehlprodukte sowie Mischprodukte an; und Lösungen, einschließlich Weichbonbons, Gelee/Pudding, Fleischprodukte, pflanzliche Fleischprodukte und andere Anwendungen. Das Unternehmen war früher als Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Company Limited bekannt und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Green Fresh Biotechnology Company Limited. Green Fresh Biotechnology Company Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Green Fresh Biotechnology Company entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$904M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.6M (−49.8%/Jahr seit FY2021).

1084 ist 46% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 298 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.