Goodbaby International Holdings Ltd (1086) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 1,4 Mrd. HK$ (≈ 151 Mio. €) · ISIN KYG398141013

Was ist Goodbaby International Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,16 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3427 HK$ – 2,23 HK$ · Fair‑Value‑Band 2,16 HK$ – 3,59 HK$ · der Kurs von 1,09 HK$ notiert unter dem Fair Value von 2,88 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Goodbaby International Holdings Ltd (1086) notiert aktuell bei 1,09 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,88 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,65 HK$ je Aktie; damit liegen 22 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,09 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,71 HK$, und 1 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goodbaby International Holdings Ltd einen Umsatz von 8,7 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 2,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 149 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,16 HK$ (Bear Case) bis 3,59 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,09 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 1086 ist mit 164 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0067 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,65 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (1,71 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goodbaby International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb von Produkten für Kinder in Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goodbaby International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb von Produkten für Kinder in Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rollwaren, Autositze und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Waren auf Rädern und Zubehör an, darunter Kinderwagen, Jogging-Kinderwagen und andere Fortbewegungsmittel für Kinder. Autosicherheitssitze und Zubehör für Kinder; und andere Kinderprodukte wie Bekleidung, Körperpflege- und Hygieneprodukte, Heimtextilien, Spielzeug, Aktivitäten, Aufsitzprodukte für Kinder, Wohnmöbel für Kinder und andere ähnliche Produkte. Das Unternehmen produziert, vertreibt und verkauft außerdem Sicherheitsgurte, Stoffsets, Autositze, Autoteile für Kinder, Kinderwagen, Fahrräder, Kinderwagen, Kinderwagen, Hochstühle und andere Produkte für Kinder. testet Kinderprodukte, Werkzeuge, elektronische Produkte; bietet Beratungsdienste für die Risikobewertung der Produktqualität, IT-Dienstleistungen und Share-Service-Center; Kauf, Verkauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen; Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce von Kinderprodukten; und vertreibt und verkauft andere Elternprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken CYBEX, gb, Evenflo, Rollplay, ExerSaucer, Urbini und hd. International Holdings Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunshan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goodbaby International Holdings Ltd entwickelte sich von 9,7 Mrd. HK$ (FY2021) auf 8,7 Mrd. HK$ (FY2025), rund −2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 219 Mio. HK$ (+15,3 %/Jahr seit FY2021).

1086 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Leisure · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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