KANGWON ENERGY Co (114190) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 216B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (9,186 KRW bis 17,961 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,800 KRW – 40,000 KRW · Fair‑Value‑Band 9,186 KRW – 17,961 KRW · der Kurs von 9,820 KRW notiert unter dem Fair Value von 13,573 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

KANGWON ENERGY Co (114190) notiert aktuell bei 9,820 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,573 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KANGWON ENERGY Co einen Umsatz von 211B KRW bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,186 KRW (Bear Case) bis 17,961 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,820 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 114190 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30,348 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (250.24 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KANGWON ENERGY Co., Ltd. ist im Sekundärbatterie- und Energieanlagengeschäft tätig. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen und Sekundärbatterien an, darunter Wärme, Grund- und Detailplanung sowie Beschaffung, Produktion, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KANGWON ENERGY Co., Ltd. ist im Sekundärbatterie- und Energieanlagengeschäft tätig. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen und Sekundärbatterien an, darunter Wärme, Grund- und Detailplanung sowie Beschaffung, Produktion, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme. Das Unternehmen bietet Systemtechnik, PD-Mischer, Lagerbehälter sowie Pulverwiege- und Transfersysteme; und Anlagen zur Herstellung von Kathodenmaterial, wie elektrische Heiztrockner, elektromagnetische Filter, Strahlmühlen, Walzenbrecher und Siebe. Darüber hinaus werden Wasserrohrdampferzeuger, Schwefelrückgewinnungsanlagen, Heißölerhitzer, Abhitzekessel und Abhitzedampferzeuger entworfen, hergestellt, installiert und in Betrieb genommen. Das Unternehmen war früher als KANGWON Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in KANGWON ENERGY Co., Ltd. im Oktober 2021. KANGWON ENERGY Co., Ltd. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gunsan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KANGWON ENERGY Co entwickelte sich von 44.2B KRW (FY2021) auf 212B KRW (FY2025), rund +48.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.1B KRW.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.