Jiayuan Services Holdings (1153) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$196M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3074). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2490 – HK$3.46 · Fair‑Value‑Band HK$0.1852 – HK$0.3074 · der Kurs von HK$0.4000 notiert über dem Fair Value von HK$0.2459. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Jiayuan Services Holdings (1153) notiert aktuell bei HK$0.4000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2459 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiayuan Services Holdings einen Umsatz von HK$821M bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$21.1M aus. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1852 (Bear Case) bis HK$0.3074 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1153 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$2.42) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.6300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiayuan Services Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer, Immobilienentwickler, Bewohner und Mieter in der Volksrepublik China. Es bietet Mehrwertdienste an, darunter Beratungsdienste für Immobilienentwickler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiayuan Services Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer, Immobilienentwickler, Bewohner und Mieter in der Volksrepublik China. Es bietet Mehrwertdienste an, darunter Beratungsdienste für Immobilienentwickler. sowie Reinigungs-, Sicherheits-, Garten-, Landschaftsbau-, Begrünungs-, Reparatur- und Wartungsdienste für Immobilienentwickler in der Phase vor der Übergabe der Immobilie. Das Unternehmen bietet auch gemeinschaftliche Mehrwertdienste an, darunter Wohndienstleistungen; und Dienstleistungen im Gemeinschaftsbereich, wie Catering-Dienste und Verkauf von Waren. Jiayuan Services Holdings Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiayuan Services Holdings entwickelte sich von HK$821M (FY2021) auf HK$821M (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$129M (+6.5%/Jahr seit FY2021).

1153 ist 39% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.