Jacobio Pharmaceuticals Group (1167) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$3.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4500 bis HK$0.8500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.23 – HK$23.10 · Fair‑Value‑Band HK$0.4500 – HK$0.8500 · der Kurs von HK$5.28 notiert über dem Fair Value von HK$0.6800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jacobio Pharmaceuticals Group (1167) notiert aktuell bei HK$5.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$53.5M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$778M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4500 (Bear Case) bis HK$0.8500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 1167 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.6600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der internen Entdeckung und Entwicklung onkologischer Therapien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der internen Entdeckung und Entwicklung onkologischer Therapien. Das Unternehmen entwickelt Sitneprotafib (JAB-3312), einen oralen allosterischen SHP2-Inhibitor, der sich in einer Phase-III-Studie für nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) befindet; Glecirasib (JAB-21822), ein allosterischer KRAS-G12C-Inhibitor in Phase-II-Studien für NSCLC, Multitumor-Basket und Darmkrebs; JAB-8263, ein BET-Hemmer, der sich in einer Phase-IIa-Studie für solide Tumoren und hämatologische Malignome befindet; JAB-BX102, ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen CD73, der sich in einer Phase-I/IIa-Studie befindet; JAB-2485, ein hochselektiver Aurora Kinase A (AURKA)-Inhibitor, der sich in einer Phase-I/IIa-Studie für solide Tumoren befindet; JAB-23E73, ein oraler niedermolekularer Pan-KRAS-Inhibitor, der sich in einer Phase-I-Studie für KRAS-mutiertes PDAC, CRC, NSCLC und solide Tumoren befindet; and JAB-30355, a bioavailable small molecule p53 reactivator that is in a Phase I trial for the treatment of patients with locally advanced or metastatic solid tumors. Darüber hinaus werden IND-fähige Kandidaten entwickelt, darunter JAB-BX467, JAB-BX600 und JAB-BX700 für solide Tumorindikationen. Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit AstraZeneca AB zur Entwicklung und Vermarktung von JAB-23E73. Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jacobio Pharmaceuticals Group entwickelte sich von HK$153M (FY2021) auf HK$52.1M (FY2025), rund −23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$142M.

1167 ist 87% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.