Middle East Company (1202) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 1.4B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.31 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.28 SAR – 48.10 SAR · Fair‑Value‑Band 5.58 SAR – 9.31 SAR · der Kurs von 18.74 SAR notiert über dem Fair Value von 7.45 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Middle East Company (1202) notiert aktuell bei 18.74 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.45 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Middle East Company einen Umsatz von 1.0B SAR bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 735M SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.58 SAR (Bear Case) bis 9.31 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.74 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 1202 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12.59 SAR) gegenüber Gewinnwachstum (3.93 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Kartonagen und Industriepapieren im Königreich Saudi-Arabien, Afrika, Asien, Amerika, Europa und anderen GCC-Ländern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Kartonagen und Industriepapieren im Königreich Saudi-Arabien, Afrika, Asien, Amerika, Europa und anderen GCC-Ländern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Handel. Das Segment Fertigung bietet Behälterkarton und Industriepapier sowie Seidenpapier an. Das Handelssegment beschäftigt sich mit dem Groß- und Einzelhandelsverkauf von Papier-, Karton- und Kunststoffabfällen. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen MEPFLUTE, MEPLINER, MEPDUAL, MEPCHEM, MEPKRAFT und MEPWHITE Wellpappenkartons mit Hochleistungsriffelpapier, Testliner, Dual-Use-Papier, halbchemischem Wellenpapier, Kraftlinerkarton und White-Top-Testliner für den Einsatz in der Getränke-, Gebrauchsgüter-, Waschmittel-, Industriegüter- und verarbeiteten Lebensmittelindustrie an. und halbchemische Wellenprodukte unter dem Markennamen MEPCHEM für Tiefkühl- und Frischlebensmittelanwendungen. Das Unternehmen bietet unter dem Markennamen MEPCORE auch Kartons, einschließlich Kernkartons, für Folien-, Klebeband- und Etiketten-, Textil- und Papieranwendungen an; Gipskartonplatten unter dem Markennamen MEPGYPSUM für Innenwandverkleidungssysteme; und saugfähige Kraftprodukte unter dem Markennamen MEPLAMINATE für laminierte Möbel und Regale sowie Theken und Böden sowie Industrie- und Seidenpapiere. Darüber hinaus ist sie im Großhandel mit Abfällen, Schrott und anderen Produkten tätig; Bereitstellung von Abfallmanagement- und -behandlungsdiensten; Recycling und Sammlung von Kartonabfällen; und Herstellung, Import und Export von Kartons sowie Einzelhandel mit Papier und Kartons. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Jeddah, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Middle East Company entwickelte sich von 1.1B SAR (FY2021) auf 1.1B SAR (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.4M SAR (−42.9%/Jahr seit FY2021).

1202 ist 60% überbewertet. Mit Klabin S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.