Niraku GC Holdings (1245) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$218M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1991). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1378 – HK$0.3781 · Fair‑Value‑Band HK$0.1185 – HK$0.1991 · der Kurs von HK$0.2140 notiert über dem Fair Value von HK$0.1580. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Niraku GC Holdings (1245) notiert aktuell bei HK$0.2140, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1580 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Niraku GC Holdings einen Umsatz von HK$33.9B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$24.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1185 (Bear Case) bis HK$0.1991 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2140 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 1245 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.1597) gegenüber Substanzwert (HK$0.0488). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Niraku GC Holdings, Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb von Pachinko- und Pachislot-Hallen in Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Niraku GC Holdings, Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb von Pachinko- und Pachislot-Hallen in Japan. Das Unternehmen betreibt ein spanisches Restaurant-Franchise unter dem Markennamen LIZARRAN; Cafés unter dem Markennamen KOMEDA; Spanische Küche im japanischen Stil unter der Marke PLANCHA L THE YOKOHAMA FRONT; und Teecafés unter dem Markennamen Gong Cha sowie Hotels, Restaurants und Spielhallen. Darüber hinaus ist sie im Immobilieninvestitionsgeschäft tätig; Großhandel mit Computerspielen, Sport- und anderen Freizeitartikeln; Eigentums-, Sicherheits- und Eigenkapitalverwaltung und -beratung; Betrieb und Verwaltung von Lebensmitteln und Getränken; und Bereitstellung von Hotel- und Personalmanagement sowie Reinigungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Niraku Global Community Holdings Inc. bekannt. Niraku GC Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Koriyama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Niraku GC Holdings entwickelte sich von HK$22.2B (FY2022) auf HK$33.6B (FY2026), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$2.1B.

1245 ist 26% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.