LongiTech Smart Energy Holding Ltd (1281) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$143M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 192% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1914). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0400 – HK$0.2300 · Fair‑Value‑Band HK$0.1914 – HK$0.2834 · der Kurs von HK$0.0970 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2834. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LongiTech Smart Energy Holding Ltd (1281) notiert aktuell bei HK$0.0970, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2834 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 192.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LongiTech Smart Energy Holding Ltd einen Umsatz von HK$140M bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1914 (Bear Case) bis HK$0.2834 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0970 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 1281 ist mit 192% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.5100) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinda Investment Holdings Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Solarkraftwerke und öffentliche Infrastrukturbauunternehmen in der Volksrepublik China. It operates through Smart Energy Business and Public Infrastructure Construction Business segments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinda Investment Holdings Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Solarkraftwerke und öffentliche Infrastrukturbauunternehmen in der Volksrepublik China. It operates through Smart Energy Business and Public Infrastructure Construction Business segments. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Solarstromerzeugungssystemen für den Haushalt; und Bereitstellung anderer Industriekettendienstleistungen, einschließlich der Multi-Energie-Komplementierung von Strom, Wärme und Gas, sowie intelligenter Betrieb und Wartung, Energiehandel und Energieeffizienzanalysedienstleistungen für Industrie-, Gewerbe-, Wohn- und öffentliche Einrichtungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bau- und damit verbundenen Vorinvestitionsgeschäft tätig und bietet Post-Bau-, Betriebs- und Verwaltungsdienstleistungen für die öffentliche Infrastruktur an. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen 11 dezentrale und kommerzielle Solarkraftwerke mit einer installierten Leistung von rund 64 Megawatt; Besitz und Betrieb von 18 MW Haushaltssolarkraftwerken; Die gesamte Stromerzeugungskapazität der oben genannten Solarkraftwerke betrug etwa 100.858 MWh. Das Unternehmen war früher als LongiTech Smart Energy Holding Limited bekannt und änderte im August 2022 seinen Namen in Xinda Investment Holdings Limited. Xinda Investment Holdings Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaobeidian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LongiTech Smart Energy Holding Ltd entwickelte sich von HK$463M (FY2021) auf HK$140M (FY2025), rund −25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$12.9M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.