Lytone Enterprise, Inc (1293) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 438M TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (19.88 TWD bis 48.53 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 20.71 TWD – 30.21 TWD · Fair‑Value‑Band 19.88 TWD – 48.53 TWD · der Kurs von 23.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 35.16 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Lytone Enterprise, Inc (1293) notiert aktuell bei 23.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 35.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 86.5M TWD aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.4. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.88 TWD (Bear Case) bis 48.53 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 1293 ist mit 50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (43.45 TWD) gegenüber Substanzwert (10.32 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lytone Enterprise, Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, dem Design und der Entwicklung von funktionellen Lebensmitteln sowie Tierhaltungs- und landwirtschaftlichen Biotechnologieprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lytone Enterprise, Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, dem Design und der Entwicklung von funktionellen Lebensmitteln sowie Tierhaltungs- und landwirtschaftlichen Biotechnologieprodukten. Es bietet Nacherntetechniken; funktionelle Düngemittel; und Futtermittelzusätze, die Immunstimulanzien, Wachstumsförderer und Produkte zur Gesundheitsverbesserung umfassen. Das Unternehmen bietet auch Lebensmittelzutaten wie Pflanzenextrakte, tierische Gewebeextrakte und Probiotika an; und gesunde Lebensmittel, einschließlich Verbesserungen des metabolischen Syndroms, Haut- und Haarpflege, Neuroprotektion, Magen-Darm-Pflege und Produkte zur Verbesserung von Allergien. Das Unternehmen ist in China, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, Südostasien, Neuseeland, Australien und Ostafrika tätig. Lytone Enterprise, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lytone Enterprise, Inc entwickelte sich von 467M TWD (FY2021) auf 763M TWD (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37.8M TWD (+0.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.