Tong Yang Industry Co (1319) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 43.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (59.90 TWD bis 151.83 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.33 TWD – 141.00 TWD · Fair‑Value‑Band 59.90 TWD – 151.83 TWD · der Kurs von 76.70 TWD notiert unter dem Fair Value von 101.54 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Tong Yang Industry Co (1319) notiert aktuell bei 76.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 101.54 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tong Yang Industry Co einen Umsatz von 23.4B TWD bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 525M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 59.90 TWD (Bear Case) bis 151.83 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76.70 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 1319 ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (116.79 TWD) gegenüber Substanzwert (31.79 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tong Yang Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Teilen, Komponenten und Modellen für Automobile in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: inländische Betriebseinheit und ausländische Betriebseinheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tong Yang Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Teilen, Komponenten und Modellen für Automobile in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: inländische Betriebseinheit und ausländische Betriebseinheit. Es bietet Kunststoffprodukte wie Stoßfängerabdeckungen, Grills und Instrumententafeln an. Blechprodukte, einschließlich Kotflügel und Motorhauben; und aktive Kühlergrillklappen und Kühlgebläsebaugruppen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Werkzeugformen; Produktdesign, Forschung und Entwicklung, Tests und Servicegeschäft; Unternehmensberatung; und Leasinggeschäft. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung chemischer Rohstoffe, der Produktion und dem Verkauf von Geräten zur Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie lackiertem Wasser und anderen Lacken auf Basis natürlicher Polymere; und Geschäft mit der Verarbeitung und dem Handel von Lackmaterialien und feinchemischen Rohstoffen. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tong Yang Industry Co entwickelte sich von 18.4B TWD (FY2021) auf 25.1B TWD (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.8B TWD (+53.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.