Luxxu Group (1327) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$331M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.9609). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.3396 bis HK$0.9609). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1500 – HK$1.78 · Fair‑Value‑Band HK$0.3396 – HK$0.9609 · der Kurs von HK$1.66 notiert über dem Fair Value von HK$0.6214. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Luxxu Group (1327) notiert aktuell bei HK$1.66, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6214 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luxxu Group einen Umsatz von HK$42.1M bei einer Nettomarge von -51.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 184.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -74.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$20.7M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3396 (Bear Case) bis HK$0.9609 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 1327 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.8600) gegenüber Substanzwert (HK$0.4691). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luxxu Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt, verkauft und verkauft Uhren und Schmuck in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen bietet Diamantuhren, Tourbillon-, OEM- und Drittanbieteruhren sowie luxuriöse Schmuckaccessoires an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luxxu Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt, verkauft und verkauft Uhren und Schmuck in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen bietet Diamantuhren, Tourbillon-, OEM- und Drittanbieteruhren sowie luxuriöse Schmuckaccessoires an. Darüber hinaus entwirft und vertreibt das Unternehmen Prestige- und High-End-Uhren und -Accessoires. organisiert Ausstellungen; und entwirft, produziert und montiert Uhren für seine OEM-Kunden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen LUXXU. Das Unternehmen war früher als Time2u International Holding Limited bekannt und änderte im August 2019 seinen Namen in Luxxu Group Limited. Luxxu Group Limited wurde 2012 gegründet und hat ihren Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luxxu Group entwickelte sich von HK$70.7M (FY2021) auf HK$42.1M (FY2025), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$21.7M.

1327 ist 63% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.